S&P 500 Analyse – KW 6

Sind die Bären da?!

Liebe Börsenfreunde,
die Bären meinen es ernst im S&P 500. Die ersten wichtigen Punktemarken konnten im S&P 500 seit unserer letzten Analyse unterboten werden und rücken die Bullen damit in eine sehr brenzliche Lage.
Sollte die aktuell laufende Trendbewegung von den Bullen nicht aufgehalten werden, könnte es zu einer Ausweitung der Korrektur im S&P 500 kommen und damit zu einem Trendbruch. Aus diesem Grund ist weiterhin unser, vom Boersenpaar, Fokus auf die wichtigen Preismarken im weiteren Trendverlauf gerichtet.

Wie bereits in der letzten Analyse geschrieben überschatten aktuell die kommende Zinsanhebung der FED, das Säbelrasseln in der Ukraine und auch der Flurfunk, dass auch die EZB es nicht mehr ablehnt eine Zinsanhebung durchzuführen, die Märkte.
Hinzu kommt, als Fakten vom Markt zu entnehmen, dass die Shortposition der Commercials seit dem Report vom 01.02.2022 nochmals weiter ausgebaut worden ist.

Strategisches Vorgehen für das Handelsjahr 2022

Die strategischen Eigenschaften für das Jahr 2022 haben sich seit unserer letzten Analyse wie folgt in den einzelnen Eigenschaften verändert, um das Chance-Risiko-Potential im Trend weiterhin einzuordnen.

1. Der Aufwärtstrend ist nicht mehr in allen Zeiteinheiten in einem intakten Aufwärtstrend. In der mittelfristigen Zeiteinheit wurde ein Abwärtstrend etabliert.
   
   • Mittelfristig – Abwärtstrend
   • Langfristig – Aufwärtstrend
     
     
2. Die wichtige Unterstützung bei 4.615 bis 4.633 Punkten in der mittelfristigen Zeiteinheit wurden auf Monatsbasis unterschritten.
   
   
3. Weiterhin besteht die wichtige Unterstützung bei 4.350 bis 4.380 Punkten sowie bei der Punktemarke von 4.113. Diese Punktemarken wurden auf der der langfristigen Zeiteinheit bisher nicht auf Monatsbasis unterboten.
   
   
4. Weiterhin besteht die Bulls vs. Bears Line, die von unserer künstlichen Intelligenz bisher nicht von der Skalierung verändert wurde und vom S&P 500 nicht unterschritten wurde. Die wichtige Punktemarke könnte für die langfristige Zeiteinheit bei 3.594,92 Punkten ausschlaggebend sein.
   
   
5. Das Volumen ist seit der KW 4 ausgeprägt und auf der bearishen Seite erhöht.
   

Resultierend aus dem aktuellen Trend und seiner Volumeneigenschaften, sowie den Trendbruch auf der mittelfristigen Zeiteinheit, ist aktuell eine erhöhte Gefahr im weiteren Trendverlauf vorhanden, sofern die Bullen nicht den S&P 500 über die wichtigen Marken und in den mittelfristigen Aufwärtstrend zurückdrücken.

Sofern die weiteren Unterstützungen noch nicht nachhaltig unterboten worden sind, besteht aktuell keine ausgeweitete Gefahr in der langfristigen Zeiteinheit, dass eine größere Korrektur dem Aktienmarkt drohen könnte. Sollte die Entscheidungszone und die Bulls vs. Bears Line unterboten werden, könnte sich das Blatt für zugunsten der Bären drehen.

Der bisherige Trendverlauf und der Ausblick

Aus diesem Grund gehen wir wie gehabt auch mit unserer Strategie in das laufende Handelsjahr 2022 unverändert weiter und halten uns an die wichtigen Kriterien.

Die von uns prognostizierte Variante 1. ist weiterhin aktiv, solange bis die wichtige Zone bei 4.350 bis 4380 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis unterboten worden ist. Die Bären konnten seit unserer letzten Analyse diesen wichtigen Preisraum wiederum testen und die Bullen erfolgreich verteidigen.

S&P 500 Performance

Der Handelsmonat Januar hat den Ruf, dass dieser Börsenmonat ein Ausblick für die Performance des ganzen Jahres sein kann. Diese Statistik können wir aus unserer eignen Auswertung nicht bestätigen. Der Januar gibt keinen Aufschluss darauf, wie das gesamte Börsenjahr mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit verlaufen könnte. Dennoch ist nicht abzusehen, dass der Januar 2022 im S&P 500 kein guter Auftakt in das neue Börsenjahr war.

Die aktuelle Performance des S&P 500 beträgt minus 5,12 Prozent oder minus 258,47 Punkte. Der Abstand bis zum Allzeithoch beträgt 7,07 Prozent oder 318,09 Punkte.

Wir gehen jedes Wochenende für euch Live auf den S&P 500 ein, damit ihr einen Einblick hinter die Kulissen von uns als selbstständige Finanzmarktanalysten bekommt. Besucht uns herzlich im Livestream und seid ein Teil unserer Community. Stellt uns gerne eure Fragen jeden Sonntag um 19:00 Uhr auf YouTube und Instagram.
Wir teilten dort bereits mit, dass der Markt zusehends unter Druck kommt. Der Fokus von uns, das Boersenpaar, liegt auf der Entscheidungszone.

Technische Analyse

S&P 500 Analyse – KW 6

Das Warnsignal, das wir in unserer letzten Analyse bereits betont hatten, hat sich mit dem weiteren Trendverlauf bestätigt. Die Bullen konnten nicht die wichtige Zone bei 4.615 bis 4.633 Punkten verteidigen und die Bären dagegen einen Angriff auf die wichtige Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten absolvieren. Das bedeutet für den weiteren Trendverlauf, dass die Gefahr vor einer Ausweitung der bereits mittelfristigen Korrektur in die langfristige Zeiteinheit besteht.

Weiterer Trendverlauf

Wir sagen weiterhin: „Der Trend ist langfristig „noch“ intakt. Wer gegen den Trend handelt, läuft Gefahr, gegen den übergeordneten Aufwärtstrend zu handeln!“ Dennoch könnte sich mit dem Unterschreiten der Entscheidungszone auf Wochen- und Monatsbasis das Blatt zugunsten der Bären drehen und den Abwärtstrend verstärken.

Bullen Szenario

Die Bullen wollen das Zepter noch nicht den Bären abgeben. Den Kampf bei der Entscheidungszone von 4.350 bis 4.380 Punkten konnten die Bullen zum wiederholten Mal innerhalb von 7 Monaten für sich entscheiden. Sollten die Bullen aufgrund dieser gewonnenen Schlacht bei der Entscheidungszone genügend Kraft aufbringen und einen neuen mittelfristigen Aufwärtstrend starten, könnte das erste wichtige Kursziel der Bullen die Zurückeroberung der 4.554 Punktemarke auf Wochenbasis sein, um dann im weiteren Trendverlauf die Zone bei 4.615 bis 4.633 Punkten auf Wochenbasis zu überbieten. Schaffen die Bullen, diesen wichtigen Punkteraum in der mittelfristigen Zeiteinheit zu überbieten, könnte das nächste Kursziel der Bullen die 4.720 Punkte, das Hoch bei 4.748,83 Punkten, gefolgt von der 4.780 Punktemarke und das Allzeithoch 2022 bei 4.818,62 Punkten sein. Wichtig für den Trendverlauf ist die Nachhaltigkeit auf Wochenbasis für eine Entfaltung des Trends.

Für den weiteren langfristigen Trendverlauf könnte es weiterhin wichtig sein, dass der Trendverlauf, in der langfristigen Zeiteinheit den Punkteraum bei 4.900 bis 4.940 Punkten auf Monatsbasis von den Bullen übertrumpft wird. Schaffen die Bullen diesen Punkteraum nachhaltig auf Monatsbasis zu überwinden, könnte das nächste Kursziel die 5.085 Punkte sein. Innerhalb dieser Zone könnte ein längerer Kampf zwischen den Bullen und den Bären ausgetragen werden.

Bären Szenario

Die Bären sind mittelfristig im Vorteil, seitdem sie es nachhaltig auf Wochenbasis geschafft haben, die Zone von 4.615 bis 4.633 Punkten auf Wochenbasis zu unterbieten.

Schaffen es die Bären im weiteren Trendverlauf die Bullen davon abzuhalten, die Punktezone wiederum zu überwinden, könnte ein weiterer Angriff auf die Entscheidungszone bei 4.350 bis 4.380 Punkten erfolgen.

Meistern die Bären diese wichtige Punktezone auf Wochenbasis und sogar auf Monatsbasis nachhaltig zu unterbieten, rückt die V2. in den Fokus. Die Bären könnten dann das erste Kursziel bei 4.225 Punkten, das sie bereits im Handelsverlauf des 24.02.2022 angetestet haben, nochmals anvisieren. Schaffen sie es nachhaltig unter diese Punktemarke auf Wochenbasis, könnte das nächste Kursziel das Tief bei 4.166,45 Punkten und dann die wichtige Marke bei 4.113 von den Bären ins Visier genommen werden.

Weiterhin wichtig für das Handelsjahr 2022: Die langfristigen Investoren sollten die wichtigen Marken bei 4.438 und 4.113 Punkten notieren. Die Punktemarke bei 4.438 wurde im Trendverlauf des mittelfristigen Abwärtstrends bereits von den Bären getestet.
Das bedeutet für uns, das Boersenpaar, weiterhin: Sollten diese Marken in der langfristigen Zeiteinheit unterboten werden könnte sich eine langfristige Korrektur entfalten. Das könnte heißen, sollten diese Punktemarken auf Wochenbasis und Monatsbasis unterboten werden, gehen die letzten großen Elefanten von der Wasserstelle weg.

Fazit:

Wir haben euch wie gewohnt die Varianten eingezeichnet. Wir präferieren weiterhin, wie bereits im Livestream in den letzten Wochen und das ganze letzte Handelsjahr 2021 über mitgeteilt, die Variante 1. Für uns, das Boersenpaar, ist weiterhin die Beachtung der wichtigen Punktezone in der mittelfristigen Zeiteinheit bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Wochenbasis für den weiteren Trendverlauf entscheidend, um das Risiko und die Chance im Trend zu justieren.

Unsere künstliche Intelligenz hat ein überdurchschnittliches Volumen der 25 am stärksten gewichteten Aktienwerte des S&P 500 in den letzten 2 Wochen festgestellt. Zudem sind die aktuellen CoT-Daten der Commercials auf eine größere Netto-Short Summe als vor der Korrektur im Dezember 2019 angestiegen. Die Netto-Short Position des S&P 500 lag am 01.02.2022 nach den Berichten bei minus 39.308. Dies kann weiterhin als Warnung für den gesamten Kapitalmarkt im aktuell laufenden Trend eingestuft werden.

Herzlich gerne profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Finanzmarktanalysten und als Paar, die von der Börse leben. Verpasse daher keinen Trend und keine Kursziele mehr, unterstützt von unserer künstlichen Intelligenz die stetig live 190 Aktienwerte scannt und ihre Informationen mitteilt.

Wir sehen den S&P 500 kurzfristig und mittelfristig negativ, solange nicht die Unterstützung bei 4.615 bis 4.633 Punkten auf Wochenbasis überboten worden ist. Langfristig sehen wir den S&P 500 Index weiterhin positiv, bis die oben genannten Punktemarken unterboten worden sind.

Euer Boersenpaar
Bernd & Laura