S&P 500 Analyse – KW 8

Die Bären machen Druck!

Liebe Börsenfreunde,
wir schrieben in unserer letzten Analyse, dass die Bären es im S&P 500 ernst meinen. Die gezeigten Widerstände konnten die Bären erfolgreich verteidigen und den S&P 500 bis in die wichtige Entscheidungszone von 4.350 bis 4.380 Punkten abverkaufen. Der Schlusskurs von Freitag lag bei 4.384,87 Punkten.
Sollte die aktuell laufende Trendbewegung von den Bullen nicht auf dem direkten Weg aufgehalten werden, wird wie bereits in den letzten Analysen geschrieben die Korrektur ausgeweitet. Damit steigt auch die Gefahr vor einer langfristigen Korrektur. Aus diesem Grund rückt unser Fokus, vom Boersenpaar, auf die wichtigen Punktemarken der langfristigen Zeiteinheit.

Wie bereits in der letzten Analyse geschrieben überschatten aktuell die kommende Zinsanhebung der FED, das Säbelrasseln in der Ukraine und auch der Flurfunk, dass auch die EZB es nicht mehr ablehnt eine Zinsanhebung durchzuführen, die Märkte.
Hinzu kommt, als Fakten vom Markt zu entnehmen, dass die Shortposition der Commercials seit dem Report vom 01.02.2022 nochmals weiter ausgebaut worden ist.

Strategisches Vorgehen für das Handelsjahr 2022

Die strategischen Eigenschaften für das Jahr 2022 haben sich seit unserer letzten Analyse wie folgt in den einzelnen Eigenschaften verändert, um das Chance-Risiko-Potential im Trend weiterhin einzuordnen.

1. Keine Änderung im Trend.
   • Mittelfristig – Abwärtstrend
   • Langfristig – Aufwärtstrend
     
     
2. Weiterhin besteht die wichtige Unterstützung bei 4.350 bis 4.380 Punkten sowie bei der Punktemarke von 4.113. Diese Punktemarken wurden auf der langfristigen Zeiteinheit bisher nicht auf Wochen- und Monatsbasis unterboten.
   
   
3. Weiterhin besteht die Bulls vs. Bears Line, die von unserer künstlichen Intelligenz bisher nicht von der Skalierung verändert wurde und vom S&P 500 nicht unterschritten wurde. Die wichtige Punktemarke könnte für die langfristige Zeiteinheit bei 3.594,92 Punkten ausschlaggebend sein.
   
   
4. Das Volumen ist seit der KW 4 ausgeprägt und auf der bearishen Seite erhöht.
   
   

Weiterhin besteht aus den resultierenden Ergebnissen, aus der aktuellen Trendsituation, den dazugehörigen Volumeneigenschaften und den Trendbruch auf der mittelfristigen Zeiteinheit, dass weiterhin eine erhöhte Gefahr im weiteren Trendverlauf vorhanden ist, sofern die Bullen nicht den S&P 500 über die wichtigen Marken und in den mittelfristigen Aufwärtstrend zurück hochdrücken.
Sofern die Entscheidungszone bei 4.350 Punkte bis 4.380 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis unterboten wird, besteht die ausgeweitete Gefahr in der langfristigen Zeiteinheit, dass eine größere Korrektur dem Aktienmarkt drohen könnte. Sollte die Entscheidungszone und die Bulls vs. Bears Line unterboten werden, könnte sich das Blatt zugunsten der Bären in der langfristigen Zeiteinheit drehen.

Der bisherige Trendverlauf und der Ausblick

Wir gehen aus den aktuellen Ergebnissen weiterhin unverändert wie folgt vor und halten uns an die wichtigen Kriterien.

Die von uns prognostizierte Variante 1. ist seit dem Erreichen der Entscheidungszone nicht mehr aktiviert. Sollte die Entscheidungszone bei 4.350 bis 4.380 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis unterboten werden, wird die V2. von uns bevorzugt, solange bis die Entscheidungszone wieder zurückerobert worden ist. Die Bären konnten seit unserer letzten Analyse diesen wichtigen Punkteraum wiederum testen und die Bullen mit letzter Kraft mit nur 1,23 Punkten verteidigen. Damit wird der ernst der aktuellen Situation verdeutlicht.

S&P 500 Performance

Der Handelsmonat Februar war, wie bereits der Handelsmonat Januar, kein guter Monat für den S&P 500. Die aktuelle Performance des S&P 500 beträgt minus 5,12 Prozent oder minus 416,88 Punkte. Der Abstand bis zum Allzeithoch beträgt 10,80 Prozent oder 469,75 Punkte.

Wir gehen jedes Wochenende für euch Live auf den S&P 500 ein, damit ihr einen Einblick hinter die Kulissen von uns als selbstständige Finanzmarktanalysten bekommt. Besucht uns herzlich im Livestream und seid ein Teil unserer Community. Stellt uns gerne eure Fragen jeden Sonntag um 19:00 Uhr auf YouTube und Instagram.
Wir teilten dort bereits mit, dass der Markt zusehends unter Druck kommt. Der Fokus von uns, das Boersenpaar, liegt auf der Entscheidungszone.

Technische Analyse

S&P 500 Analyse – KW 8

Die Bären machen Druck und haben aus dem Warnsignal unserer letzten Analyse Taten folgen lassen. Die wichtige Entscheidungszone könnte in der kommenden Handelswoche von den Bären unterboten werden und damit eine Ausweitung der bereits laufenden mittelfristigen Korrektur entfachen.

Weiterer Trendverlauf

Wir sagen weiterhin: „Der Trend ist langfristig „noch“ intakt. Wer gegen den Trend handelt, läuft Gefahr, gegen den übergeordneten Aufwärtstrend zu handeln!“ Dennoch könnte sich mit dem Unterschreiten der Entscheidungszone auf Wochen- und Monatsbasis das Blatt zugunsten der Bären drehen und den Abwärtstrend verstärken.

Bullen Szenario

Die Bullen sind sehr schwach und geben den Bären sehr viel Raum sich aktuell im S&P 500 auszubreiten. Sollten die Bären zurückkommen, könnten sie dies bei der Punktemarke von 4.225 Punkten erstmalig und der 4.113 Punktemarke versuchen. Sollten die Bullen diese Punktemarken dafür nutzen, den S&P 500 nachhaltig über die Marke von 4.380 Punkten und 4.438 Punkten auf Wochenbasis hochzudrücken, könnte sich das Blatt wiederum für die Bullen in der mittelfristigen Zeiteinheit drehen. Das nächste Kursziel nach der 4.438 Punktemarke, könnte dann wiederum die wichtige Marke bei 4.554 Punkten sein. Wichtig ist es, dass die Bullen es den Bären im laufenden intakten Abverkauf nicht zu leicht machen und dann den genannten Punktemarken Widerstand leisten.

Schaffen die Bullen, diese wichtige Trendumkehr auszubilden, könnten die nächsten Kursziele der Bullen der Raum bei 4.615 Punkten bis 4.633 Punkten, gefolgt von der Punktemarke bei 4.720 und das Hoch bei 4.748,83 Punkten. Wichtig für den Trendverlauf ist die Nachhaltigkeit auf Wochenbasis für eine Entfaltung des Trends in der mittelfristigen Zeiteinheit. Die Gefahr eines weiteren Abverkaufs könnte sich erst entspannen, sofern die Marke von 4.633 Punkten zurück auf Wochenbasis erobert werden würde.

Langfristige Zeiteinheit: Für den weiteren langfristigen Trendverlauf könnte es weiterhin wichtig sein, dass der Trendverlauf, in der langfristigen Zeiteinheit den Punkteraum bei 4.900 bis 4.940 Punkten auf Monatsbasis von den Bullen übertrumpft wird. Schaffen die Bullen diesen Punkteraum nachhaltig auf Monatsbasis zu überwinden, könnte das nächste Kursziel die 5.085 Punkte sein. Innerhalb dieser Zone könnte ein längerer Kampf zwischen den Bullen und den Bären ausgetragen werden.

Bären Szenario

Die Bären haben ihren Vorteil genutzt und haben die Bullen bis in die Entscheidungszone nach unten gedrückt. Schaffen es die Bären den S&P 500 auf Wochenbasis unter die Entscheidungszone abzuverkaufen, könnte das nächste Kursziel die 4.225 Punktemarke sein, die bereits im Handelsverlauf des 24.02.2022 getestet wurde.

Meistern es die Bären die Marke von 4.225 Punkten auf Wochenbasis zu unterbieten, könnte das nächste Kursziel das Tief bei 4.166,45 Punkten und im weiteren Trendverlauf die Zone bei 4.095 bis 4.113 Punkten sein. Wichtig ist für uns, das Boersenpaar, ein nachhaltiges Unterschreiten auf Wochenbasis. Wird auch die wichtige Unterstützung bei 4.095 Punkten bis 4.113 Punkten unterboten, folgt das nächste Kursziel bei 3.945 Punkten.

Weiterhin wichtig für das Handelsjahr 2022: Die langfristigen Investoren sollten sich für den weiteren Trendverlauf die wichtige Punktemarke bei 4.113 Punkten notieren. Die Punktemarke bei 4.438 Punktemarke, wie in unserer letzten Analyse angemerkt, wurde in der letzten Handelswoche auf Wochenbasis unterboten und könnte fortan die Gefahr einer langfristigen Korrektur damit erhöht haben.
Das bedeutet für uns, das Boersenpaar, weiterhin: Sollten auch in der langfristigen Zeiteinheit auf Monatsbasis die Marke von 4.113 Punkten unterboten werden, könnte sich eine langfristige Korrektur entfalten. Das könnte bedeuten, sollte die Punktemarke auf Wochenbasis und Monatsbasis unterboten werden, gehen die letzten großen Elefanten von der Wasserstelle weg.

Fazit:

Wir haben euch wie gewohnt die Varianten eingezeichnet. Wir präferieren seit dieser Handelswoche keine der beiden Varianten und warten die Entscheidung offiziell bei der Entscheidungszone ab.
Anmerkung: Die aktuelle Trendeinordnung gibt den Bären einen erhöhten Vorteil. Für uns, das Boersenpaar, ist weiterhin die Beachtung der wichtigen Punktezone in der mittelfristigen Zeiteinheit bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Wochenbasis für den weiteren Trendverlauf entscheidend, um das Risiko und die Chance im Trend zu justieren.

Die Resultate unserer künstlichen Intelligenz haben bereits in den letzten Analysen zum S&P 500 ein überdurchschnittliches Volumen der 25 am stärksten gewichteten Aktienwerte des S&P 500 vermeldet. Diese Feststellung, die als Warnung eingestuft wurde, konnte sich in der aktuellen Trendausbildung bewahrheiten und als richtig herauskristallisieren. Das Volumen wird auch weiterhin von unserer künstlichen Intelligenz als kritisch auf der Bullenseite eingestuft.

Zudem sind die aktuellen CoT-Daten der Commercials auf eine größere Netto-Short Summe als vor der Korrektur im Dezember 2019 angestiegen. Die Netto-Short Position des S&P 500 lag am 08.02.2022 nach den Berichten bei minus 40.093. Es fand somit eine Erweiterung der Netto-Short Position statt. Dies kann weiterhin als Warnung für den gesamten Kapitalmarkt im aktuell laufenden Trend eingestuft werden.

Herzlich gerne profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Finanzmarktanalysten und als Paar, die von der Börse leben. Verpasse daher keinen Trend und keine Kursziele mehr, unterstützt von unserer künstlichen Intelligenz die stetig live 190 Aktienwerte scannt und ihre Informationen mitteilt.

Wir sehen den S&P 500 weiterhin kurzfristig und mittelfristig negativ, solange nicht die Unterstützung bei 4.615 bis 4.633 Punkten auf Wochenbasis überboten worden ist. Langfristig sehen wir den S&P 500 Index neutral.

Euer Boersenpaar
Bernd & Laura