DAX Analyse – KW 41/42

Sind die Bullen zurück?

Sieben DIN A4 Seiten schreiben wir Woche für Woche als DAX Analyse kostenlos für euch. Wir freuen uns deshalb über jeden Kaffee Support von euch.

DAX Vorwort

Liebe Börsenfreunde,
wir schrieben in unserer letzten Analyse, „die mittelfristige Korrektur steht auf Messers Schneide“. Der DAX hat seinen Wochenschlusskurs der KW41 inmitten der gelben wichtigen Punktezone, die bereits seit Juni diesen Jahres bestand hat, ausgebildet. Die weitere Trendbewegung hängt wiederum davon ab, in welche Richtung der DAX aus dieser Seitwärtsphase ausbrechen wird.

Festgehalten werden kann, dass die Punktezone bei 14.970 bis 15.065 Punkten bereits sieben Mal erfolgreich auf Wochenbasis von den Bullen verteidigt worden ist. Die Bullen haben es geschafft den DAX auf dem direkten Weg, über die wichtige Punktezone bei 15.065 Punkten auf Wochenbasis anzuheben, und damit die bereits laufende mittelfristige Korrektur vor einer Ausweitung bewahrt.

Der DAX hat in der vergangenen Woche die wichtige Unterstützungszone bei 15.065 Punkten nochmals angefahren und konnte dann auf dem direkten Weg bis auf 15.587,36 Punkten hochfahren und damit zurück über die wichtige Punktezone von 15.520 Punkten auf Wochenbasis.

Schwarze Wolken zogen in der vorletzten Analyse auf und sie sollten sich bewahrheiten, schrieben wir in der letzten Analyse. Der DAX befindet sich mit dem Preisen des Wochenschlusskurses wiederum mitten in den schwarzen Wolken. Eine Pattsituation zwischen den Bullen und den Bären. Der Entscheidungskampf für den weiteren Trendverlauf in der mittelfristigen Korrektur steht in den nächsten Handelswochen auf dem Speiseplan der Bullen und der Bären. 

Wir sagen weiterhin:

„Der weitere Trendverlauf wird entscheiden, ob der DAX mit dem Erreichen der wichtigen Zone auch den Jahrestrend pausieren wird, um in eine mittelfristige bis langfristige Korrektur einzutauchen oder ob er die Zone sehr schnell und gradlinig überbieten wird, um dann Kurs auf die 16.220 und die 16.788 Punkte zu machen.
Die Variante 1. ist seit bereits zwei Handelswochen am Pausieren, sie ist aber weiterhin intakt. Ein mögliches Ende könnte mit dem Erreichen der wichtigen Punktemarke von 15.990 (16.000) erreicht worden sein.

Wir sagen deshalb weiterhin, dass das neue Kursziele erst dann mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ausgerufen werden kann, sofern die 16.116 erreicht und auf Monatsbasis überpreist worden ist, dies ist bis dato noch nicht erreicht worden ist. Um die Variante 1. weiter nach oben zu führen, bedarf es einen Monatsschlusskurs über die Punktemarke von 15.990 – 16.116. Die Gefahr für eine mittelfristige Korrektur und damit die Variante 2. wird erst mit dem Unterbieten der Marke von 15.309,44 Punkten in den Vordergrund gerückt. Aus diesem Grund heißt es fort an Füße stillhalten und sich in Geduld üben. Der Markt befindet sich in einer wichtigen Trendentscheidung in der mittel- bis langfristigen Zeiteinheit.“

DAX Verlauf

Der DAX steht vor der Entscheidung die Variante 2. oder wiederum die Variante 1. zu aktivieren und damit die mittelfristige Korrektur auszuweiten. Der Fokus rückt wiederum auf die gelb eingefärbte wichtige Seitwärtsphase in der mittelfristigen Zeiteinheit.

Aktuelle Jahresperformance DAX 2021
Allzeithoch: 16.030,33 Punkte
Aktuelle Performance in Punkten: 1.869,36 Punkte
Aktuelle Performance in Prozent: 13,63 %

Die Bären waren zwar stark genug die 15.065 Punkte zu testen, doch die Substanz und die Gegenwehr ab diesen Punkteniveau der Bullen war sehr stark und deutlich.

Die inneren Werte des DAX haben in der letzten Handelswoche vermehrt an Stabilität gewonnen. Abwärts gerichtete Aktienwerte konnten größten Teils ihren Abwärtstrend nicht weiter ausführen.
Es gilt weiterhin wachsam sein. Unsere künstliche Intelligenz Quiny signalisiert zunehmend Trendänderungen in positiver Trendrichtung.

In unserer Live-Watchlist & Trendliste befinden sich 150 Aktientitel, die konstant Live von unserer lieben KI Quiny überwacht werden. Einmalig für Privatanleger, Updates Live über Trends und Kursziele zu erhalten!

Neu aufgenommen werden in der kommenden Handelswoche in unsere künstliche Intelligenz Quiny folgende neun Aktienwerte. Zudem wurde die Rechenleistung erhöht, damit zahlreiche weitere Aktienwerte in unsere künstliche Intelligenz aufgenommen werden können.

1. BlackRock
2. Hapag-Lloyd AG
3. OMV
4. Activision Blizzard
5. Cloudflare
6. Gazprom
7. Norilsk Nickel
8. Porsche Automobil Holding
9. Omega Healthcare
   

Boersenpaar Marktausblick

Dieses Jahr waren wir bereits 41-mal an jedem Sonntag in diesem Jahr live. Bereits seit über einem Jahr halten wir leidenschaftlich auf dem aktuellen Stand der Kapitalmärkte. Sei dabei und verpasse nicht die wichtigsten Nachrichten zu den Märkten am Sonntag um 19:00 Uhr.

Orderflow

Aktuelle Ableitung aus dem Orderflow – Achtung & Warnung!

Der Orderflow hat sich in der vergangenen Woche erstmalig nach 12 Wochen zu Gunsten der Bullen entwickelt.
Der Orderflow war in unserer letzten Analyse als kritisch eingestuft worden. Dies hat sich kurzfristig und mittelfristig bis zu dem Raum 14.970 bis 15.065 Punkten bewahrheitet. Seit vergangener Woche konnte festgestellt werden, dass erstmalig ein Lagerwechsel stattfand. Dies könnte den aktuell laufenden kurzfristigen Aufwärtstrend unterfüttern und nachhaltig in einen neuen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Wichtig ist es, dass die Bullen diese Stabilität im Orderflow aufrechterhalten und ausweiten.

Der Vergleich bezieht sich auf den Orderflow der letzten 25 Handelswochen.

DAX Analyse – KW 41/42

Zurück auf Los, der DAX befindet sich wiederum in der gelb eingefärbten Seitwärtsphase. Der nachhaltige Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase könnte den weiteren Trendverlauf wiederum stark beeinflussen. Oberhalb dieser gelben Seitwärtsphase befindet sich weiterhin die in Rot eingefärbte „Entscheidungszone“, zwischen der 15.990 bis 16.116. Unterhalb der gelben Seitwärtsphase befindet sich weiterhin die Rot eingefärbte „Entscheidungszone“ zwischen der 14.970 bis 15.065.

Wichtig: Beide rot eingefärbten Entscheidungszonen benötigen ein nachhaltiges Durchbrechen auf Monatsbasis für den weiteren Trendverlauf.

DAX Bullen Szenario

Die Bullen waren in der vorletzten Handelswoche sehr schwach im DAX. Von dieser Schwäche ist ab dem direkten Anstieg ab der Punktezone von 14.970 bis 15.065 nichts mehr zu sehen.
Die Bullen haben es geschafft, die 15.520 Punktemarke auf Wochenbasis zu überschreiten. Sollten die Bullen es schaffen, im weiteren Trendverlauf bis auf 15.717 Punkte auf Wochenbasis anzusteigen, könnte das Risiko eines weiteren Abverkaufs minimiert werden. Gelingt es den Bullen, des Weiteren im Trendverlauf die wichtige Kurslücke bei 15.791 bis 15.843 Punkten zu schließen, könnten die Bullen zurück im mittelfristigen Trend sein und damit auf dem Weg zur wichtigen Punktezone bei 15.990 bis 16.116 Punkten.
Sollte nämlich im weiteren Trendverlauf die Kurslücke bei 15.791 bis 15.843 Punkten geschlossen werden und die wichtige Punktezone von 15.990 bis 16.116 auf Monatsbasis überboten werden, könnte der DAX40 zurück in seinem langfristigen Aufwärtstrend sein und bis auf 16.518 und 16.788 Punkte hochfahren.

Wir sagten: „Der Widerstandsbereich bei 14.970 – 15.065 Punkten bietet den Bullen weiterhin die wichtigste Unterstützungszone in der kurz- bis mittelfristigen Zeiteinheit. Sollte diese Zone nachhaltig auf Wochenbasis unterboten werden, könnten die Bären ungemütlich werden. Das bedeutet für die Bullen, sollten sie auf dem direkten Weg, ohne nochmals die Zone bei 15.391,50 Punkten unterboten zu haben, direkt über die Marke von 15.717,00 Punkten aufsteigen, um dann nachhaltig über das Allzeithoch bei 15.810,68 Punkten zu steigen. Schaffen die Bullen diese Trendstrecke können, die Bullen das nächste Kursziel bei 15.870 Punkten abholen, gefolgt von der 15.990 und der 16.116.“

Wir sagen weiterhin:
„Trotzdem ist der Trend intakt, wer sich gegen den übergeordneten Trend stellt, läuft Gefahr.“ Noch ist keine Trendumkehr geschehen, aber es könnte sich eine mögliche Trendumkehrformation in den kommenden Wochen bestätigen. Aus diesem Grund ist Wachsamkeit geboten.„

• 15.220 (check am 06.04.2021)
• 15.355 (check am 16.04.2021)
• 15.520 (check am 18.05.2021)
• 15.717 (check am 07.06.2021)
• 15.870 (check am 11.08.2021)
• 15.990 (check am 13.08.2021)
• 16.116 (offen)

Das letzte Kursziel 16.116 steht nun auf der Speisekarte vom DAX. Sollte der DAX die 16.116 Punkte auf Monatsbasis mit einem Schlusskurs nachhaltig Überpreisen, stehen die nächsten Kursziele auf dem Radar.
Sollte es der DAX nicht schaffen diese Punktemarke auf Monatsbasis zu überbieten, könnten die nachstehenden Kursziele erst nach einer mittelfristigen bis langfristigen Korrektur abgeholt werden.

• 16.220 (offen)
• 16.788 (offen)

DAX Bären Szenario

Von der Stärke der Bären ist nichts mehr zu sehen. Sie haben an der wichtigen Punktezone bei 14.970 bis 15.065 wiederum nicht den Kampf gewonnen. Die Bullen konnten diese wichtige Punktezone ein siebtes Mal erfolgreich auf Wochenbasis innerhalb von 5 Monaten verteidigen.

Der DAX befand sich auf diesem Punkteniveau kurz vor dem Start in eine mittelfristige Korrektur. Der Anfang der Bären ist damit aber dennoch in der letzten Woche gestartet worden. Der Vorteil liegt aktuell „noch“ bei den Bären. Sollten sie nochmals das Tief der letzten Handelswoche bei 15.019 Punkten und im Weiteren die Punktezone bei 14.973 bis 15.065 unterbieten, könnten die Bären den DAX in die mittelfristige Korrektur hineindrücken und damit das erste Kursziel von 14.621 bis 14.693 Punkten anfahren. Die wichtigste Punktemarke für eine ausgewachsene Korrektur ist die Bulls vs. Bear Line bei 13.860 Punkten. Sollte diese auf Wochen- und Monatsbasis unterboten werden, wird es für die Bullen in der langfristigen Zeiteinheit ungemütlich.
Sofern die wichtige Punktemarke auf Wochenbasis unterboten werden, könnten folgende Kursziele im Trend von den Bären im DAX40 angefahren werden.

14.816 (offen)
14.693 (offen)
14.422 (offen)
14.060 (offen)
13.860 (offen)

Diese mittelfristige Korrektur wird erst dann von einer Nachhaltigkeit geprägt sein, wenn die 15.391 Punktemarke und die 15.065 Punktemarke nachhaltig auf Wochenbasis unterschritten worden sind. Aus diesem Grund machen wir weiterhin darauf aufmerksam wachsam zu sein.

In diesem Jahr konnten die Bären im DAX bereits sieben Mal die 15.065 Punktemarke testen. Die Bullen konnten diese Punktemarke jeweils auf Wochenbasis verteidigen. Die Spannung in der letzten Handelswoche war groß und den Bullen gelang es in der letzten Handelswoche die 15.065 Punktemarke wiederum erfolgreich zu verteidigen.

Wir sagen deshalb weiterhin:

„Sollten die Bären es schaffen, nachhaltig auf Wochenbasis unter die Punktemarke […] von 15.065 zu preisen, könnte eine mittelfristige Korrektur seinen Anfang genommen haben und den DAX stark abverkaufen lassen. Die wichtigste Unterstützung der Bullen ist weiterhin die 15.065 Punktemarke. Das erste Kursziel wäre dann die 14.693 Punkte und im Weiteren die 14.060 Punktemarke.“

Das bedeutet ferner, die Punktemarke von 14.970 – 15.065 ist im DAX die aktuell wichtige Zone für die Bullen aus dem kurz- bis mittelfristigen Zeitraum. Sollte diese Zone nachhaltig auf Wochenbasis unterboten werden, könnten die ersten mittelfristigen Bären anfangen auf das Spielfeld kommen. Als erste Zielzone könnte dann die 14.621 bis 14.963 Punkte und im Weiteren dann die 14.060 Punktemarke angefahren werden. Wichtig ist die Nachhaltigkeit der Kursziele auf Wochenbasis.

Fazit

Wir präferieren weiterhin keine der beiden Varianten mit den genannten Kriterien und warten den Ausbruch aus der Seitwärtsphase ab. Die Variante 1., die wir seit 45 Wochen präferieren, wird aufgrund des Volumens und der möglichen Formation einer Topbildung weiterhin pausiert. Es ist aktuell riskant, dass der DAX in eine mittelfristige Korrektur eintauchen könnte.
Denn seit der KW 46 aus dem Jahr 2020 mit dem damaligen Wortlaut: „Damit sind die Kriterien für die Variante 1. eingetreten“, könnten mit dem aktuellen Szenario einer Topbildung für die mittelfristige Zeiteinheit vollständig beendet werden. Die Entscheidung steht aus mit der wichtigen Seitwärtsphase auf Wochenbasis.

KI Quiny

Informationen von unserer künstlichen Intelligenz Quiny:
Das Volumen ist aktuell in einer Parität zwischen den Bullen und den Bären von 21 von 40 DAX Titeln im Vergleich zum Quartal 2. 2021.

Trendsituation

Die wichtigste Punktemarke der mittelfristigen Zeiteinheit ist weiterhin die 14.970 bis 15.065. Für die langfristigen Bullen sind weiterhin die 13.860 Bulls vs. Bear Punktemarke und der Widerstandsbereich „Red Zone“ bei 13.249 – 13.460 Punkten, die wichtigsten Marken im Aufwärtstrend.
Die Entscheidung und der Ausbruch aus der Seitwärtsphase bei 15.391 bis 15.717 Punkten hat aktuell höchste Priorität für den weiteren Trendverlauf.

BOERSENPAAR-TRENDAMPEL: (Änderung)

• Kurzfristig: GRÜN
• Mittelfristig: GELB/GRÜN
• Langfristig: GRÜN
  
  

Interne Trendsituation des DAX: (Änderung)

Abwärtstrend 10 Werte – Letzte Handelswoche 20
Seitwärtstrend 19 Werte – Letzte Handelswoche 19
Aufwärtstrend 11 Wert – Letzte Handelswoche 1

KI Live-Watchlist – für Premium Mitglieder, sei vorbereitet für den nächsten Trend.

Unser Premium Mitgliederbereich ist exklusiv für unsere Community eröffnet. Dort zeigen wir euch unsere Live-Watchlist mit bereits 150 Aktienwerten. Unsere Kursziele für die inneren Werte werden Live publiziert und stetig Live verwaltet. Die Liste zeigt uns die Trends, die nächsten Kursziele und die Möglichkeiten sowie auch die Risiken auf. Dadurch ist es uns möglich, Positionen aufzustocken oder Teilverkäufe zu generieren. Unsere Mitglieder bekommen dadurch Rückenwind für ihre eigenen getroffenen Aussagen. Unsere Analysen sind Up to date!

Zudem gibt es eine große Fundamentalanalyse und Technische Analyse sowie zahlreiche iAnalytics Analysen. Im Durchschnitt werden pro Woche 3 Analysen veröffentlicht. Sie umfassen in der Dual Analytics Analyse über 26 DIN-A4-Seiten, einer umfassenden Unternehmensbewertung, die es erlauben ein Basisportfolio aufzubauen. Bei Fragen zu unserem Premium Abonnement oder zu unseren Premium Aktienanalysen , sowie zu unser KI kommt gerne immer auf uns zu.

Neueste Analysen:

In diesem Jahr haben wir bereits mehr als 165 Aktienanalysen veröffentlicht.

• Facebook
• Zalando SE
• Unilever Plc
• Baidu 百度
• Berkshire Hathaway
• Altria Group
• Siemens Healthineers
• Embracer Group
• Microsoft
• Rio Tinto
• PepsiCo
• BlackRock
• Alibaba
• LVMH
• AMD
• Walgreens Boots Alliance
• Hannover Rück
• Gazprom
• Daimler AG
• Deutsche Bank AG
• Beiersdorf AG
• Activision Blizzard
• General Mills
• Omega Healthcare
• Porsche
• Hapag Lloyd AG

Wir sehen den DAX aktuell kurzfristig positiv und mittelfristig neutral. Langfristig sehen wir den DAX positiv. Die Entscheidung einer Ausweitung oder die Beendigung der Korrektur steht an.

Euer Boersenpaar
Bernd & Laura