S&P 500 Analyse – KW 35

S&P500 Analyse - KW 35

Die Bären mit leisem Gebrüll zurück!

Liebe Börsenfreunde,
wir schrieben in unserer letzten S&P 500 Analyse, dass es wichtig ist, nicht außer Acht zu lassen, dass die langfristige Abwärtskorrektur zwar seit dem Erreichen des Jahrestiefs 2022 pausiert, sie jedoch weiterhin intakt ist. Die langfristige Abwärtskorrektur ist solange intakt, bis eine Trendumkehr auf der langfristigen Zeiteinheit vollzogen wurde. Zudem schrieben wir: “Das könnte bedeuten, dass in den kommenden Handelswochen eine mittelfristige Korrektur der bereits zurückgelegten Trendstrecke seit dem Jahrestief 2022 in den kommenden Handelswochen von den Bären ausgebildet werden könnte.“ Diese mittelfristige Korrektur konnte von den Bären wie erwartet an dem Hoch bei 4.307,66 Punkten ausgebildet werden. Die aktuelle mittelfristige Korrektur ist vom Zyklus und von der Konstruktion als bisher als gesund einzustufen.
In den kommenden Handelswochen, könnten die Bullen auf die Probe gestellt werden, ob sie stark genug sind, eine mögliche Wiederaufnahme der langfristigen Abwärtskorrektur der Bären zu verhindern, um stattdessen die Entscheidungszone (Red-Zone) bei 4.350 bis 4.380 Punkten nachhaltig auf Monatsbasis im Trend zu überbieten.

Wichtig: Solange der S&P 500 sich unterhalb der Punktemarke von 4.438 Punkten befindet und oberhalb des aktuellen Jahrestiefs 2022, ist die Gefahr der langfristigen Zeiteinheit noch nicht gebannt.

Wichtige Faktoren, die einen Einflussfaktor haben könnten:

Wir sagen weiterhin: „Wie bereits in unserer letzten Analyse geschrieben. „Durch die Zinsanhebungen der FED und der folgenden Zinsanhebung der EZB ist eine Rezession unausweichlich geworden. Seit der KW30 wurde unsere Analyse zu einer Rezession in den USA bestätigt. Es steht noch das Ergebnis in Europa aus. Wir, das Boersenpaar, stufen und benennen die aktuelle laufende Korrektur weiterhin in allen Assetklassen, wie bereits in unseren letzten Analysen geschrieben, weiterhin als Energiekrise ein.“

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Kapitalmärkte, der aktuell einen zusätzlichen Einfluss nehmen kann, sind die Zuspitzungen mit Taiwan, China und den USA. In Anbetracht, dass der Export und der Import von USA und China eine sehr starke Abhängigkeit besitzt, könnten Investoren verunsichert auf die aktuelle Situation auf Taiwan blicken.


Strategisches Vorgehen für das Handelsjahr 2022

Die strategischen Eigenschaften für das Jahr 2022 haben sich seit unserer letzten Analyse weiterhin bestätigt und wie folgt entwickelt, um das Chance-Risiko-Potential im Trend weiterhin einzuordnen.

  1. Änderung im Trend:
    Mittelfristig – befindet sich der S&P 500 in einer Abwärtskorrektur des mittelfristigen Aufwärtstrends, der seit dem Jahrestief 2022 bei 3.636,87 Punkten ausgebildet worden ist.
    Langfristig – die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt und pausiert. Die Abwärtskorrektur ist solange intakt bis der Trend auf Monatsbasis in der langfristigen Zeiteinheit umgekehrt worden ist.
  1. Die wichtige Unterstützung bei 4.350 bis 4.380 Punkten wurde nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten. Die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt, bis die 4.350 bis 4.380 Punktemarke auf Monatsbasis zurückerobert wurden.
  1. Weiterhin besteht die Bulls vs. Bears Line, die von unserer künstlichen Intelligenz bisher nicht von der Skalierung verändert wurde und vom S&P 500 nicht unterschritten wurde. Die wichtige Punktemarke bei 3.594,52 Punkten, könnte für die langfristige Zeiteinheit ausschlaggebend sein, dass die langfristige Abwärtskorrektur von den Bären weiter ausgeweitet werden könnte.
  1. Das Volumen änderte sich bereits seit der KW 26 zugunsten der Bullen. Wie bereits in unseren letzten Analysen angemerkt: „Weiterhin zu beachten ist auch der jährliche Zyklus der Sommerferien in den USA, in der vermehrt ein geringes Volumen gehandelt wird. Das niedrigere Volumen hat zwangsläufig den Einfluss auf den Trend, dass dieser keine Nachhaltigkeit aufweisen kann. Die Sommerferien sind in den USA starten am 28. Juni 2022 und gehen bis zum 31. August 2022.“ Das Volumen ist bereits seit vier Wochen am Steigen und könnte mit dem Ende der Sommerferien in den kommenden Handelswochen eine weitere Steigerung erfahren.

S&P 500 Analyse - KW 35_Boersenpaar_30.08.2022_Daily

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Der bisherige Trendverlauf und der Ausblick

Der mittelfristige Trend seit dem Jahrestief 2022 bei 3.636,87 Punkten ist intakt und wird aktuell mittelfristig korrigiert. Die ausgebildete Pause im mittelfristigen Aufwärtstrend der Bullen ist bislang als gesund einzustufen. Es ist dabei zu beachten, dass Trend zyklische Gegenbewegungen / Korrekturen benötigt, um weiter ansteigen zu können.

Wie bereits in der letzten Analyse ausdrücklich geschrieben, haben wir, das Boersenpaar, eine mittelfristige Korrektur ab der Entscheidungszone bei 4.350 bis 4.380 Punkten erwartet. Wir schrieben weiter: „Erst nach einer mittelfristigen Korrektur, des aktuell laufenden mittelfristigen Aufwärtstrends, könnte ein weiterer starker Anstieg der Bullen erfolgen, die auch zugleich eine langfristige Trendumkehr einleiten könnte.“ Wichtig ist es bei der möglichen bevorstehenden mittelfristigen Korrektur die Punktemarken auf Wochenbasis und Monatsbasis zu begutachten, um die Gefahr der Wiederaufnahme der langfristigen Abwärtskorrektur seit dem Allzeithoch bis zum aktuellen Jahrestief 2022 frühzeitig in der Chance und dem Risiko, sowie in der Trendwiederaufnahme einordnen zu können.

Wichtig: Wir, das Boersenpaar, sagen weiterhin. Wer gegen die langfristige intakte Abwärtskorrektur handelt, ist sich im Bewusstsein, dass der übergeordnete Trend jederzeit wieder aufgenommen und ausgeweitet werden könnte.


S&P 500 Performance

Seit dem Erreichen des aktuellen Jahrestiefs 2022 bei 3.636,87 Punkten, konnten die Bullen den S&P 500 innerhalb von zehn Handelswochen bis zum wichtigen Hoch bei 4.307,66 Punkten nach oben drücken. Der Handelsmonat August konnte sich bis zum Hoch bei 4.307,66 Punkten von seiner guten Seite zeigen. Jedoch haben die letzten drei Handelswochen die Performance vom August ausradiert. Aktuell notiert der Handelsmonat August mit einem Minus von 1,99 Prozent oder minus 81,77 Punkten. Die aktuelle Jahresperformance des S&P 500 beträgt damit aktuell minus 15,43 Prozent oder minus 735,57 Punkte. Der Abstand bis zum Allzeithoch beträgt 19,55 Prozent oder 788,01 Punkte. Die vollständige aktuell abgetragene Korrekturstrecke seit dem Allzeithoch 2022 bei 4.818,62 Punkten bis zum aktuellen Korrekturtief bei 3.705,68 Punkten beträgt minus 24,52 Prozent oder minus 1.181,75 Punkte. Die aktuelle mittelfristige Aufwärtskorrektur, seit dem Jahrestief 2022 bei 3.636,87 Punkten beträgt plus 18,93 Prozent oder plus 688,41 Punkte.

Wir gehen jedes Wochenende für euch Live auf den S&P 500 ein, damit ihr einen Einblick hinter die Kulissen von uns als selbstständige Finanzmarktanalysten bekommt. Besucht uns herzlich im Livestream und seid ein Teil unserer Community. Stellt uns gerne eure Fragen jeden Sonntag um 19:00 Uhr auf YouTube und Instagram.
Wir teilten dort bereits mit, dass der Markt zusehends unter Druck kommt. Der Fokus von uns, das Boersenpaar, liegt auf der Entscheidungszone.



Technische Analyse

S&P 500 Analyse – KW 35

Die in unserer letzten Analyse beschriebene mittelfristige Abwärtskorrektur der Bären ist wie erwartet eingetroffen. Die Bären konnten den S&P 500 ab dem Hoch bei 4.307,66 Punkten in eine mittelfristige Abwärtskorrektur hinunterdrücken. In den kommenden Handelswochen könnte eine sehr wichtige Trendentscheidung zwischen den Bullen in den Bären in der mittelfristigen und langfristigen Zeiteinheit ausgetragen werden.

Es könnte dann für die weitere Trendentwicklung entschieden werden, ob die langfristige Abwärtskorrektur wieder aufgenommen wird oder ob die Bullen über die wichtige Red-Zone eine nachhaltig langfristige Trendumkehr ausbilden.

Weiterer Trendverlauf

Anmerkung: Aufgrund des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends und der aktuell laufenden Gegenbewegung, könnte die Gefahr einer weiteren Ausweitung der langfristigen Abwärtskorrektur in den kommenden Handelswochen über der wichtigen Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten verringert werden. Wichtig ist es weiterhin, die vorgelagerte langfristige Aufwärtskorrektur nicht außer Acht zu lassen. Die langfristige Abwärtskorrektur ist weiterhin aktiv und wurde von den Bullen aufgrund des mittelfristigen Aufwärtstrends pausiert. Sollten die Bären nochmals angreifen und den S&P 500 abverkaufen, könnte sich der bereits absolvierte mittelfristige Aufwärtstrend als Bullenfalle herauskristallisieren. Aus diesem Grund ist ein klares Verständnis für den Trendaufbau, wie beschrieben, wichtig und von Nöten.

Bullen Szenario

Die Bullen haben den mittelfristigen Aufwärtstrend bis zum Hoch bei 4.307,66 Punkten ausbilden können und wurden daraufhin in eine mittelfristige Abwärtskorrektur hinuntergedrückt. Sollten die Bullen den mittelfristigen Aufwärtstrend wiederum aufnehmen, könnten sie ab dem Punkteraum bei 3.945 bis 3.960 Punkten zurückkehren und den S&P 500 über die Punktemarke von 4.113 Punkten nach oben drücken. Schaffen es die Bullen, den S&P 500 über die 4.113 Punkten auf Wochenbasis anzuheben, könnte das nächste Kursziel der Bullen die 4.225 Punktemarke sein, gefolgt von der 4.307,66 Punktemarke und der Entscheidungszone bei (Red-Zone) bei 4.350 bis 4.380 Punkten. Meistern die Bullen die 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis könnten die Bullen die Zügel wiederum in der langfristigen Zeiteinheit in die Hände nehmen und den langfristigen Aufwärtstrend im Zyklus in den darauf folgenden Monaten bis zum Allzeithoch 2022 ausbilden.


Bären Szenario

Die Bären haben sich mit einem leisen Gebrüll zurückgemeldet. Seit dem Hoch bei 4.307,66 Punkten konnten sie den S&P 500 wie erwartet in die mittelfristige Abwärtskorrektur hinunterdrücken. Sollten die Bären im weiteren Trendverlauf die wichtige Punktezone bei 4.345 bis 3.960 Punkten auf Wochenbasis unterbieten, könnte das nächste Kursziel der Bären die 3.813 Punktemarke, gefolgt von der 3.750 Punkten sein.

Wichtig: Die Gefahr einer Wiederaufnahme der langfristigen Korrektur erhöht sich ab dem Unterbieten der Punktezone bei 4.345 bis 3.960 Punkten auf Wochenbasis.

Sollten die Bären es im weiteren Trendverlauf schaffen, den S&P 500 auf Wochenbasis unter die Punktemarke bei 3.726,70, dem alten Allzeithoch 2020 und im weiteren Trendverlauf unter den Punktetraum bei 3.594,52 bis 3.645,99 auf Monatsbasis zu drücken, könnte das nächste Kursziel der Bären die 3.390 sein, gefolgt von der Punktemarke bei 3.127,66 und der Entscheidungszone bei 2.966 bis 2.999,74 Punkten.

Weiterhin wichtig für das Handelsjahr 2022:

Wir schrieben bereits in unseren letzten Analysen. „Alle genannten Kursziele konnten von den Bären, wie in unseren vorherigen Analysen zu entnehmen, nach und nach abgetragen und aktiviert werden.“ Seit dem Monatsschlusskurs Juni, wissen wir, das Boersenpaar, dass sich in der langfristigen Zeiteinheit das Blatt, seit dem Monatsschlusskurs unter der 4.113 Punktemarke, offiziell zugunsten der Bären gedreht hat. Das Blatt könnte sich mit dem Monatsschlusskurs Juli wiederum für die Bullen zurückdrehen. Auch mit unserer letzten Analyse konnten die Bären eine mittelfristige Korrektur ausbilden. Unsere strategische Auslegung konnte sich in diesem Handelsjahr bislang vollständig bestätigen. Wichtig für den weiteren Trendverlauf ist es, die erwartete laufende mittelfristige Korrektur in ihrer weiteren Ausbildung strategisch einzuordnen. Denn nur mit einer gegenläufigen Korrektur zum aktuellen mittelfristigen Aufwärtstrend kann der S&P 500 in der langfristigen Zeiteinheit eine Trendumkehr ausbilden. Weiterhin ist es wichtig für uns, das Boersenpaar, dass die Bulls vs. Bears Line für die langfristige Zeiteinheit auf Monatsbasis beachtet wird, um eine weitere Ausweitung in der langfristigen Korrektur sofort strategisch einordnen zu können.


Fazit:

Wir haben euch wie gewohnt die Varianten eingezeichnet. Wir präferieren weiterhin die Variante 2. in der langfristigen Zeiteinheit, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten von den Bullen wiederum auf Monatsbasis überboten worden ist. Die Bullen haben sich aus der mittelfristigen Zeiteinheit zurückgemeldet. Das könnte für die kommenden Handelswochen und Handelsmonate bedeuten, dass die Bullen wiederum in allen Zeiteinheiten die Zügel in die Hände nehmen könnten.

Anmerkung: Unsere künstliche Intelligenz hatte in der KW 27 bereits in den am stärksten gewichteten Aktienwerten des S&P 500 ein steigendes gehandeltes Volumen der Bullen festgestellt. Wir schrieben: „Das könnte dafürsprechen, dass die Bullen sich zurückmelden könnten und die Bären sich in die anstehende Sommerpause verabschieden könnten.“ Diese strategische Einordnung unserer künstlichen Intelligenz konnte sich in den letzten acht Wochen als korrekt erweisen. Die mittelfristige Aufwärtskorrektur in seit der KW 29 bis KW 33 wurde von den Bullen etabliert, wie von unserer künstlichen Intelligenz prognostiziert. Wichtig ist es, fortan eine mittelfristige Korrektur für die kommenden Handelswochen einzuplanen, aufgrund des wiederkehrenden starken Volumens.

Wichtige Anmerkung zu den CoT-Daten der Commercials: Die Commercials haben eines der stärksten aufgebauten Long Positionen im S&P 500 in den letzten Handelswochen platziert. Das höchste Niveau lag dieses Jahr bei 70.843. Seit der letzten Handelswoche beträgt die Positionsgröße der Commercials 65.683. Wir schrieben in unserer letzten Analyse, dass die Positionen in den kommenden Handelswochen abgebaut werden könnten. Diese fortlaufende Verringerung könnte in der vergangenen Handelswoche gestartet worden sein. Diese Verringerung ist als gesund einzustufen und könnte zu einem Long Squeeze führen.

Wir gehen aktuell davon aus, dass diese Positionen in der erwartenden mittelfristigen Korrektur weiterhin abgebaut werden und zu einer Stabilisierung des Trends führen. Auf YouTube in unseren wöchentlichen Marktausblick gehen wir auf diese Positionen der Commercials im Detail ein.


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Herzlich gerne profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Finanzmarktanalysten und als Paar, die von der Börse leben. Verpasse daher keinen Trend und keine Kursziele mehr, unterstützt von unserer künstlichen Intelligenz die stetig live 198 Aktienwerte scannt und ihre Informationen mitteilt.



Wir sehen den S&P 500 kurzfristig negativ und mittelfristig neutral, solange bis die Punktezone bei 3.945 Punkten bis 3.960 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis unterboten oder die 4.225 Punkten nachhaltig überboten worden ist. Langfristig sehen wir den S&P 500 „noch“ negativ, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis von den Bullen zurückerobert worden ist.


Euer Boersenpaar
Bernd & Laura

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