S&P 500 Analyse – KW 41

S&P 500 Analyse - KW 41

Geht der Bärenmarkt in weiter?

Liebe Börsenfreunde,

die Bären haben es geschafft die nächsten Kursziele, das bis dahin aktuelle Jahrestief 2022, bei 3636,87 Punkten und die Bulls vs. Bears Line bei 3.594,52 Punkten zu erreichen. Das aktuelle Jahrestief 2022 liegt aktuell bei 3.568,45 Punkten. Die Bullen haben es in der letzten Handelswoche geschafft in der kurzfristigen Zeiteinheit die Bären zu stoppen, jedoch ist der mittelfristige Abwärtstrend und die langfristige Abwärtskorrektur weiterhin intakt. Damit besteht die erhöhte Gefahr, dass die Bären die langfristige Korrektur bis zu den Kurszielen, wie im Bären Szenario beschrieben, ausweiten und ein neues Jahrestief 2022 ausbilden könnten.

Die langfristige Abwärtskorrektur ist solange intakt, bis eine Trendumkehr auf der langfristigen Zeiteinheit vollzogen wurde. Wir schrieben in allen unseren letzten S&P 500 Analysen, dass es wichtig ist, nicht außer Acht zu lassen, dass die langfristige Abwärtskorrektur zwar seit dem Erreichen des aktuellen Jahrestiefs 2022 bei 3.636,87 Punkten pausierte, sie jedoch weiterhin intakt ist.

Wichtige Faktoren, die einen Einflussfaktor haben könnten:

Wir sagen weiterhin: „Wie bereits in unseren letzten Analysen geschrieben. Durch die Zinsanhebungen der FED und der EZB ist eine Rezession unausweichlich geworden. Seit der KW 30 wurde unsere Analyse zu einer Rezession in den USA bestätigt. Auch für Deutschland und Europa ist das Ergebnis einer Rezession unausweichlich. Im Zuge der laufenden Rezession könnte es in den kommenden Monaten zu einigen Insolvenzen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote in Europa und in den USA kommen, dass den Aktienmarkt belasten könnte.


Strategisches Vorgehen für das Handelsjahr 2022

Die strategischen Eigenschaften für das Jahr 2022 haben sich seit unserer letzten Analyse weiterhin bestätigt und wie folgt entwickelt, um das Chance-Risiko-Potential im Trend weiterhin einzuordnen.

  1. Änderung im Trend:
    Mittelfristig – befindet sich der S&P 500 in einem mittelfristigen Abwärtstrend.
    Langfristig – die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt. Die Abwärtskorrektur ist solange intakt bis der Trend auf Monatsbasis in der langfristigen Zeiteinheit von den Bullen umgekehrt worden ist.
  1. Die wichtige Unterstützung bei 4.350 bis 4.380 Punkten wurde nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten. Die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt, bis die 4.350 bis 4.380 Punktemarke auf Monatsbasis zurückerobert wurden.
  1. Weiterhin besteht die Bulls vs. Bears Line, die von unserer künstlichen Intelligenz bisher nicht von der Skalierung verändert wurde und vom S&P 500 nicht nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten wurde. Die wichtige Punktemarke bei 3.594,52 Punkten, könnte für die langfristige Zeiteinheit ausschlaggebend sein, dass die langfristige Abwärtskorrektur von den Bären weiter ausgeweitet werden könnte.
  1. Wir schrieben in unserer letzten Analyse: „Das Volumen änderte sich bereits seit der KW 37 zugunsten der Bären. Das könnte für die kommenden Handelswochen bedeuten, dass die Bären ein neues Jahrestief 2022 ausbilden könnten und damit die langfristige Abwärtskorrektur in den nächsten Monaten weiter verstärkt ausweiten könnten.“ Die Bären haben es geschafft ein neues Jahrestief auszubilden. Für die kommenden Handelswochen besteht damit weiterhin die Gefahr, dass der mittelfristige Abwärtstrend nach unten ausgeweitet werden könnte.

S&P 500 Analyse - KW 41_Boersenpaar_12.10.2022_Daily

Der bisherige Trendverlauf und der Ausblick

Der mittelfristige Abwärtstrend wurde von den Bären zurück etabliert, jedoch noch nicht auf Monatsbasis unter der Bulls vs. Bears Line für die Ausweitung der langfristigen Abwärtskorrektur bestätigt. In den kommenden Handelswochen könnten die Bären in der mittelfristigen Zeiteinheit sukzessive, die im Bären Szenario aufgeführten Punktemarken nach unten auf Wochenbasis abarbeiten. Die Bullen konnten bislang keine mittelfristige Trendumkehr für eine mittelfristige Aufwärtskorrektur ausbilden.

Wichtig: Wir, das Boersenpaar, sagen weiterhin, wer gegen die langfristige intakte Abwärtskorrektur handelt, ist sich im Bewusstsein, dass der übergeordnete Trend jederzeit wieder aufgenommen und ausgeweitet werden könnte.


S&P 500 Performance

Der Handelsmonat Oktober konnte bisher eine Performance von aktuell minus 20,94 Punkten oder minus 0,58 Prozent verbuchen. Der Handelsmonat September konnte eine Performance von aktuell minus 351,11 Punkten oder minus 8,92 Prozent verbuchen. Die aktuelle Jahresperformance des S&P 500 beträgt damit aktuell minus 24,47 Prozent oder minus 1.666,11 Punkte. Der Abstand bis zum Allzeithoch beträgt 34,27 Prozent oder 1.229,78 Punkte. Die vollständige aktuell abgetragene Korrekturstrecke seit dem Allzeithoch 2022 bei 4.818,62 Punkten bis zum aktuellen Korrekturtief bei 3.568,45 Punkten beträgt minus 25,94 Prozent oder minus 1.250,17 Punkte.

Wir gehen jedes Wochenende für euch Live auf den S&P 500 ein, damit ihr einen Einblick hinter die Kulissen von uns als selbstständige Finanzmarktanalysten bekommt. Besucht uns herzlich im Livestream und seid ein Teil unserer Community. Stellt uns gerne eure Fragen jeden Sonntag um 19:00 Uhr auf YouTube und Instagram.
Wir teilten dort bereits mit, dass der Markt zusehends unter Druck kommt. Der Fokus von uns, das Boersenpaar, liegt auf der Entscheidungszone.



Technische Analyse

S&P 500 Analyse – KW 41

Die Bären haben es geschafft im S&P 500 ein neues Jahrestief 2022 auszubilden. Damit besteht die erhöhte Gefahr, dass die Bären den S&P 500 unter die Bulls vs. Bears Line bei 3.594,52 Punkten auf Monatsbasis hinunterdrücken und die Korrektur in der langfristigen Zeiteinheit massiv ausweiten könnten. Das könnte bedeuten, sollten die Bären ihre bestätigte Trendstärke weiterhin ausnutzen, könnten sie den S&P 500 nochmals von der Bulls vs. Bears Line minus 10 bis 17,48 Prozent in der Korrekturstrecke nach unten drücken. In den kommenden Handelswochen könnte eine sehr wichtige Trendentscheidung zwischen den Bullen in den Bären in der und langfristigen Zeiteinheit erfolgen. Es könnte dann für die weitere Trendentwicklung entschieden werden, ob die langfristige Abwärtskorrektur unter der Bulls vs. Bears Line wieder aufgenommen wird oder ob die Bullen es schaffen einen sogenannten doppelten Boden auszubilden.

Weiterer Trendverlauf
Bullen Szenario

Die Bullen haben es in der letzten Handelswoche in der kurzfristigen Zeiteinheit geschafft, die Bären davon abzuhalten das nächste Kursziel unter der Bulls vs. Bears Line bei 3.594,52 Punkten auf Wochenbasis zu erreichen. Sollten die Bullen weiter an Trendstärke dazu bekommen und die Bären weiterhin davon abhalten den mittelfristigen Abwärtstrend unter das aktuelle Jahrestief 2022 bei 3.568,45 Punkten und das Tief bei 3.511,91 Punkten auf Wochenbasis weiter nach unten auszuweiten, könnten sie stattdessen den S&P 500 über die Kurslücke bei 3.706,74 bis 3.744,52 Punkten auf Wochenbasis nach oben drücken und im weiteren Trendverlauf die 3.750 Punktemarke und die 3.813 Punktemarke auf Wochenbasis anvisieren. Schaffen es die Bullen, die 3.813 Punktemarke auf Wochenbasis zu überbieten, könnten die Bullen den Start in eine mittelfristige Aufwärtskorrektur ausgebildet haben und als nächste Kursziele die Punktemarke bei 3.901 Punkten und die Zone bei 3.945 bis 3.960 Punkten auf die Speisekarte nehmen.

Langfristige Zeiteinheit:
Meistern die Bullen die Punktezone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis, könnten die Bullen die Zügel wiederum in der langfristigen Zeiteinheit in die Hände nehmen und den langfristigen Aufwärtstrend im Zyklus in den darauffolgenden Monaten bis zum Allzeithoch 2022 ausbilden. Solange, diese Punktezone nicht überboten worden ist, wäre dies nur eine Aufwärtskorrektur der vorgelagerten langfristigen Abwärtskorrektur.


Bären Szenario

Die Bären haben das bisherige Jahrestief 2022 unterboten, das aktuelle Jahrestief 2022 liegt bei 3.568,45 Punkten. Sollten die Bären das aktuelle Jahrestief 2022 bei 3.568,45 Punkten und das Tief bei 3.511,91 Punkten auf Wochenbasis unterbieten, könnte ein weiterer Impuls eines Abverkaufs erfolgen. Die nächsten Kursziele der Bären könnten dann die Punktemarke bei 3.283,00 Punkten, die Tiefs bei 3.200,05 Punkten und 3.127,66 Punkten, gefolgt von der wichtigen roten Punktezone bei 2.966 Punkten bis 2.999,74 Punkten sein.

Weiterhin wichtig für das Handelsjahr 2022:
Wie bereits seit Monaten geschrieben: „Unsere strategische Auslegung konnte sich in diesem Handelsjahr bislang vollständig bestätigen. Weiterhin ist es wichtig für uns, das Boersenpaar, dass die Bulls vs. Bears Line für die langfristige Zeiteinheit auf Monatsbasis beachtet wird, um eine weitere Ausweitung in der langfristigen Korrektur sofort strategisch einordnen zu können.“


Fazit:

Wir haben euch wie gewohnt die Varianten eingezeichnet. Wir präferieren weiterhin die Variante 2. in der langfristigen Zeiteinheit, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten von den Bullen wiederum auf Monatsbasis überboten worden ist.

Anmerkung: Wir schrieben in unserer letzten Analyse: „Unsere künstliche Intelligenz hat in der KW 36 ein stark zunehmendes gehandeltes Volumen der am stärksten gewichteten Aktienwerte des S&P 500 identifiziert. Das könnte dafürsprechen, dass die kommenden Handelswochen in der mittelfristigen und langfristigen Zeiteinheit eine Trendentscheidung ausbilden könnten, die für das restliche Handelsjahr 2022 entscheidend werden könnte.“ Diese Trendentscheidung steht weiterhin für die langfristige Zeiteinheit auf Monatsbasis aus. Das könnte bedeuten, dass die Trendentscheidung, ob die langfristige Abwärtskorrektur weiter ausgeweitet oder ob die langfristige Korrektur nachhaltig mit einer Trendumkehr beendet werden könnte, sich nähert. Wir, das Boersenpaar, achten dafür auf die beschriebenen Kriterien in den Szenarien auf Monats- und Wochenbasis.

Wichtige Anmerkung zu den CoT-Daten der Commercials: Die Commercials haben in den vergangenen Handelswoche weiter ihre starke Long-Positionen im S&P 500 verringert. Das höchste Niveau lag dieses Jahr bei 74.057. Seit der letzten Handelswoche beträgt die Positionsgröße der Commercials 49.429. Wir schrieben bereits in unserer letzten Analyse, dass die Positionen in den kommenden Handelswochen weiter abgebaut werden könnten. Diese fortlaufende Verringerung könnte bereits vor acht Wochen gestartet worden sein. Diese Verringerung ist als gesund einzustufen und könnte weiterhin zu stärkeren Abverkäufen in Form eines Long Squeeze führen.


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Herzlich gerne profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Finanzmarktanalysten und als Paar, die von der Börse leben. Verpasse daher keinen Trend und keine Kursziele mehr, unterstützt von unserer künstlichen Intelligenz die stetig live 201 Aktienwerte scannt und ihre Informationen mitteilt.



Wir sehen den S&P 500 kurzfristig und mittelfristig weiterhin negativ, solange bis die Punktezone bei 3.945 Punkten bis 3.960 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis überboten worden ist. Langfristig sehen wir den S&P 500 „noch“ negativ, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis von den Bullen zurückerobert worden ist.


Euer Boersenpaar
Bernd & Laura

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