S&P 500 Analyse – KW 49

Ist der S&P 500 bereit für die Weihnachtsrallye?

Liebe Börsenfreunde,

die Bullen haben in der mittelfristigen Zeiteinheit den Aufwärtstrend weiter ausgeweitet und die wichtige Kurslücke, die sich im Punkteraum von 4.037,12 bis 4.110,41 Punkten definiert, erreicht und zum Teil schließen können. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist seit dem Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten weiterhin intakt. Solange die Bären den S&P 500 nicht unter die wichtigen Punktemarken nach unten drücken, können die Bullen auch die weiteren Kursziele im Trend anvisieren. In den kommenden Handelswochen könnten die Bären den S&P 500 nochmals vor der Jahresendrallye herunterdrücken, sofern die Kriterien im Bären Szenario auf Wochenbasis ausgebildet werden.

Wichtige Faktoren, die einen Einflussfaktor haben könnten:

Wir sagen weiterhin: „Wie bereits in unseren letzten Analysen geschrieben. Durch die Zinsanhebungen der FED und der EZB ist eine Rezession unausweichlich geworden. Seit der KW 30 wurde unsere Analyse zu einer Rezession in den USA bestätigt. Auch für Deutschland und Europa ist das Ergebnis einer Rezession unausweichlich geworden. Im Zuge der laufenden Rezession könnte es in den kommenden Monaten zu einigen Insolvenzen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote in Europa und in den USA kommen, dass den Aktienmarkt in dem kommenden Handelsjahr 2023 belasten könnte. Die FED, sowie auch die EZB benötigt für den Schuldenabbau und der Verminderung der Kreditvergabe eine erhöhte Arbeitslosenquote, erst dann kann die Lohnpreisspirale und damit auch die Inflation gebremst werden. Aus diesem Grund könnte die Anfangsphase einer möglichen Bodenbildung in den Indizes langsam und zäh vonstattengehen.

Wichtiger Börsenzyklus die US Midterm Elections

Auch in diesem Handelsjahr konnte der Zyklus der US Midterm Elections im ersten Handelsmonat eine positive Börsenperformance verbuchen. Damit bestätigte sich die erste Annahme aus der Datenerhebung seit 1962 wiederum zu 100 Prozent. Es bleibt für die weiteren Handelsmonate abzuwarten, ob auch die zwei weiteren Handelszeiträume eine positive Rendite ergeben werden.

Strategisches Vorgehen für das Handelsjahr 2022

S&P 500 Analyse – KW 49

Die strategischen Eigenschaften für das Jahr 2022 haben sich seit unserer letzten Analyse weiterhin bestätigt und wie folgt entwickelt, um das Chance-Risiko-Potential im Trend weiterhin einzuordnen.

1. Änderung im Trend:
   Mittelfristig – Die Bullen konnten seit dem Erreichen des Jahrestiefs 2022 bei 3.941,58 Punkten eine intakte Aufwärtskorrektur ausbilden, die seit dem Erreichen des Hochs bei 4.100,51 Punkten von den Bären in den kommenden Handelswochen korrigiert werden könnte.
   Langfristig – die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt. Die Abwärtskorrektur ist solange intakt bis der Trend auf Monatsbasis in der langfristigen Zeiteinheit von den Bullen umgekehrt worden ist. Der Anfang der Trendumkehr könnte mit dem Erreichen des Tiefs 2022 bei 3.491,58 Punkten von den Bullen eingeleitet worden sein. Es bedarf für eine langfristige Trendumkehr die Erfüllung der Kriterien und Eigenschaften wie im Bullen Szenario beschrieben.

2. Die wichtige Unterstützung bei 4.350 bis 4.380 Punkten wurde nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten. Die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt, bis die 4.350 bis 4.380 Punktemarke auf Monatsbasis zurückerobert wurden.

3. Weiterhin besteht die Bulls vs. Bears Line, die von unserer künstlichen Intelligenz bisher nicht von der Skalierung verändert wurde und vom S&P 500 nicht nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten wurde. Die wichtige Punktemarke bei 3.594,52 Punkten, könnte für die langfristige Zeiteinheit ausschlaggebend sein, dass die langfristige Abwärtskorrektur von den Bären weiter ausgeweitet werden könnte.

Supported by

Der bisherige Trendverlauf und der Ausblick

Die Bullen konnten den mittelfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten bis zur Kurslücke bei 4.037 bis 4.110,41 Punkten ausweiten. Die Bären konnten die Bullen daran hindern, die Kurslücke zu schließen, und nachhaltig auf Wochenbasis zu Überpreisen. Wir schrieben in unserer letzten Analyse: „Die Bären könnten den S&P 500 nochmals in den kommenden Handelswochen nach unten drücken. Die Bullen wiederum könnten diese Gegenbewegung der Bären dafür nutzen ihre Kräfte für die Jahresendrallye zu sammeln, um dann nach oben die mittelfristige Aufwärtskorrektur über die Marke von 4.113 Punkten auszuweiten.“

Diese Gegenbewegung könnte seit dem Erreichen des Hochs bei 4.100,51 Punkten von den Bären in der kurzfristigen Zeiteinheit gestartet worden sein und könnte in die mittelfristige Zeiteinheit ausgeweitet werden.

Wichtig: Wir, das Boersenpaar, sagen weiterhin, wer gegen die langfristige intakte Abwärtskorrektur handelt, ist sich im Bewusstsein, dass der übergeordnete Trend jederzeit wieder aufgenommen und ausgeweitet werden könnte, sofern die langfristige Trendumkehr nicht erfolgt ist.

S&P 500 Performance

Der S&P 500 konnte im Handelsmonat November eine Performance von plus 208,13,06 Punkten oder plus 5,38 Prozent verbuchen. Die aktuelle Jahresperformance des S&P 500 beträgt aktuell minus -16,26 Prozent oder minus -776,37 Punkte. Der Abstand bis zum Allzeithoch beträgt 20,50 Prozent oder 819,78 Punkte. Die vollständige aktuell abgetragene Korrekturstrecke seit dem Allzeithoch 2022 bei 4.818,62 Punkten bis zum aktuellen Korrekturtief bei 3.491,58 Punkten beträgt minus 27,54 Prozent oder minus 1.327,04 Punkte.

Wir gehen jedes Wochenende für euch Live auf den S&P 500 ein, damit ihr einen Einblick hinter die Kulissen von uns als selbstständige Finanzmarktanalysten bekommt. Besucht uns herzlich im Livestream und seid ein Teil unserer Community. Stellt uns gerne eure Fragen jeden Sonntag um 19:00 Uhr auf YouTube und Instagram.
Wir teilten dort bereits mit, dass der Markt zusehends unter Druck kommt. Der Fokus von uns, das Boersenpaar, liegt auf der Entscheidungszone.

Technische Analyse

S&P 500 Analyse – KW 49

Die Bären konnten in den letzten Handelswochen nicht auf sich aufmerksam machen, jedoch könnten sie, bevor der S&P 500 in die Weihnachtsrallye und in die Jahresendrallye durchstartet, nochmals aus ihrem Winterschlaf geweckt werden und den S&P 500 nach unten in eine mittelfristige Abwärtskorrektur drücken. Dennoch ist es wichtig einzuordnen, dass mit dem aktuell laufenden mittelfristigen Aufwärtstrend der Grundstein für eine Trendumkehr der langfristigen Abwärtskorrektur von den Bullen ausgebildet worden sein könnte. Aus diesem Grund sind zyklische Gegenbewegungen der Bären im mittelfristigen Aufwärtstrend als gesund einzustufen, sofern die Bären den S&P 500 nicht unter die Bulls vs. Bears Line und den aktuellen Jahrestief 2022 auf Wochen- und Monatsbasis herunterdrücken. Diese mittelfristige Abwärtskorrektur wird solange von uns, das Boersenpaar, als gesund eingestuft, solange nicht die wichtige Kurslücke bei 3.748,57 Punkten bis 3.859,89 Punkten geschlossen und auf Wochenbasis unterboten worden ist.

Weiterer Trendverlauf

Bullen Szenario

Die Bullen konnten die nächsten Kursziele den Punktraum bei 3.960 bis 3.945 Punkten Erreichen und auf Wochenbasis überbieten und die wichtige Kurslücke bei 4.037,12 Punkten bis 4.110,41 Punkten erreichen und diese bis auf den Punkteraum von 4.100,51 bis 4.110,41 Punkten verringern. Das könnte bedeuten, schaffen es die Bullen die Bären in der kurzfristigen Zeiteinheit davon abzuhalten den Punkteraum bei 3.960 bis 3.945 Punkten auf Wochenbasis zu unterbieten, könnten die Bullen auf dem direkten Weg die Kurslücke bei 4.100,51 bis 4.110,41 Punkten anvisieren.

Meistern die Bullen die Kurslücke bei 4.100,51 bis 4.110,41 Punkten auf Wochenbasis, könnte das nächste wichtige Kursziel die rote Punktemarke bei 4.113 Punkten sein. Schaffen es die Bullen den S&P 500 auf Wochen-, Monats- und Jahresschlusskursbasis über die Punktemarke von 4.113 Punkten hochzudrücken, könnten die Bullen im Weiteren mittelfristigen und langfristigen Trendverlauf die 4.225 Punktemarke, gefolgt nach einer mittelfristigen Abwärtskorrektur, die wichtige Entscheidungszone bei 4.350 bis 4.380 Punkten ins Visier nehmen.

Langfristige Zeiteinheit:
Wichtig für die langfristige Zeiteinheit ist es, dass eine langfristige Trendumkehr ausgebildet wird. Das könnte bedeuten, meistern die Bullen als ersten Schritt die 4.113 Punktemarke könnte sich die Gefahr einer Wiederaufnahme der langfristigen Abwärtskorrektur mindern. Schaffen es die Bullen dann im weiteren Trendverlauf über die Punktezone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis, könnten die Bullen die Zügel wiederum in der langfristigen Zeiteinheit vollständig in die Hand nehmen und den langfristigen Aufwärtstrend im Zyklus in den darauffolgenden Monaten bis zum Allzeithoch 2022 ausbilden und den neuen Bullenmarkt ausrufen. Weiterhin gilt: „Solange, diese Punktemarken nicht überboten worden sind, wäre die aktuell laufende Aufwärtsbewegung nur als eine Aufwärtskorrektur der vorgelagerten langfristigen Abwärtskorrektur in einen Bärenmarkt einzuordnen.“

Bären Szenario

Die Bären konnten die Bullen daran hindern, die Kurslücke zu schließen und nachhaltig auf Wochenbasis zu überbieten. Sollten die Bären es schaffen, den S&P 500 unter die Punktezone bei 3.945 bis 3.960 Punkten auf Wochenbasis herunterzudrücken, könnten die Bären eine weitere mittelfristige Abwärtskorrektur ausbilden. Das erste Kursziel dieser mittelfristigen Abwärtskorrektur könnte die 3.901 Punktemarke sein. Ist die Trendkraft der Bären stark genug, die 3.901 Punktemarke auf Wochenbasis zu überbieten, könnten die Bären den S&P 500 bis zur wichtigen Kurslücke bei 3.748,57 bis 3.859,89 Punkten herunterdrücken. Schaffen es die Bären, die Kurslücke zu schließen und im gleichen Zuge die 3.750 Punktemarke auf Wochenbasis zu unterbieten, könnten die Bären den mittelfristigen Abwärtstrend zurück etablieren und den S&P 500 bis zum Tief bei 3.698,15 Punkten drücken und im weiteren Trendverlauf bis zur wichtigen Punktezone bei 3.594,52 bis 3.645,99 Punkten. Gelingt es den Bären, den S&P 500 bis zur wichtigen Punktezone herunterzudrücken, könnte die erhöhte Gefahr bestehen, dass die langfristige Abwärtskorrektur von den Bären impulsartig weiter ausgeweitet werden könnte. Das erste Kursziel der Bären könnte dann die 3.511,91 Punktemarke, gefolgt von dem Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten sein.

Weiterhin wichtig für das Handelsjahr 2022:
Wie bereits seit Monaten geschrieben: „Unsere strategische Auslegung konnte sich in diesem Handelsjahr bislang vollständig bestätigen. Weiterhin ist es wichtig für uns, das Boersenpaar, dass die Bulls vs. Bears Line für die langfristige Zeiteinheit auf Monatsbasis beachtet wird sowie die Punktemarke nach oben, um eine weitere Ausweitung in der langfristigen Korrektur oder den neuen Bullenmarkt sofort strategisch einordnen zu können.“

Fazit:

Wir haben euch wie gewohnt die Varianten eingezeichnet. Wir präferieren weiterhin die Variante 2. in der langfristigen Zeiteinheit, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten von den Bullen wiederum auf Monatsbasis überboten worden ist. In der mittelfristigen Zeiteinheit wurde der Beginn einer mittelfristigen Aufwärtskorrektur von den Bullen wie erwartet ausgebildet. In den kommenden Handelswochen könnte sich dieser mittelfristige Aufwärtstrend als nachhaltig erweisen und den Grundstein für eine langfristige Trendumkehr legen, sofern die Bullen den S&P 500, wie im Bullen Szenario beschrieben, nach oben drücken und die Bulls vs. Bears Line nicht auf Monatsbasis unterboten wird.

Anmerkung: Der Kampf an der Bulls vs. Bears Line konnte bislang die Informationen unserer künstlichen Intelligenz bestätigen. Es ist daher eine sehr spannende Ausgangssituation für die Bullen, wie auch für die Bären bis zum Jahresschlusskurs 2022. Aus diesem Grund liegt unser Fokus, vom Boersenpaar, weiterhin auf die Etablierung der Trends in der mittelfristigen Zeiteinheit im Zusammenspiel mit den Punktemarken und der gesunden mittelfristigen Abwärtskorrektur, die Zyklus von uns eingeplant wird. Das könnte bedeuten, dass die Trendentscheidung, ob die langfristige Abwärtskorrektur weiter ausgeweitet oder ob die langfristige Korrektur nachhaltig mit einer Trendumkehr beendet werden könnte, sich nähert. Wir, das Boersenpaar, achten dafür auf die beschriebenen Kriterien in den Szenarien auf Monats- und Wochenbasis.

Wichtige Anmerkung zu den CoT-Daten der Commercials: Die Commercials haben in den vergangenen Handelswochen ihre Long Positionen im S&P 500 geringfügig ausgebaut. Das höchste Niveau lag dieses Jahr bei 74.057. Seit der letzten Handelswoche beträgt die Positionsgröße der Commercials 40.337. Wie wir bereits in unseren letzten S&P 500 Analysen geschrieben haben, gehen wir weiterhin strategisch davon aus, dass eine Abnahme auch in den kommenden Handelsmonaten erfolgen wird. Anzumerken ist es, dass die Commercials ihre Short Positionen bislang nicht ausgebaut haben, sondern ihre aktuellen Long Positionen weiterhin stabil auf einem Niveau halten. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Bodenbildungsphase in der langfristigen Zeiteinheit bereits am Laufen ist. Denn durch die fortlaufende Verringerung kann nachhaltig ein langfristiges Korrekturtief durch die großen Investoren untermauert werden.

Auf YouTube in unseren wöchentlichen Marktausblick gehen wir auf diese Positionen der Commercials im Detail ein.

KI Live-Watchlist für Premium Mitglieder

Herzlich gerne profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Finanzmarktanalysten und als Paar, die von der Börse leben. Verpasse daher keinen Trend und keine Kursziele mehr, unterstützt von unserer künstlichen Intelligenz die stetig live 206 Aktienwerte scannt und ihre Informationen mitteilt.

Wir sehen den S&P 500 kurzfristig negativ und mittelfristig positiv, solange bis die Punktezone bei 3.945 Punkten bis 3.960 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis unterboten worden ist. Langfristig sehen wir den S&P 500 „noch“ negativ, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis von den Bullen zurückerobert worden ist.

Euer Boersenpaar
Bernd & Laura