S&P 500 Analyse – KW 47

Der S&P 500 US Midterm Elections Zyklus

Liebe Börsenfreunde,

die Bullen konnten den S&P 500 zurück in den mittelfristigen Aufwärtstrend, seit unserer letzten Analyse, wie erwartet hochdrücken. Die Bullen konnten die wichtige Punktemarke bei 3.901 Punkten und den Punkteraum bei 3.945 bis 3.960 Punkten auf Wochenbasis überbieten. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist seit dem Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten weiterhin intakt. Dennoch haben die Bullen seit dem Erreichen des Punkteraums bei 3.945 bis 3.960 Punkten an Stärke verloren. Das könnte für die kommenden Handelswochen bedeuten, dass die Bären den S&P 500 nochmals vor der Jahresendrallye herunterdrücken könnten, sofern die Kriterien im Bären Szenario auf Wochenbasis ausgebildet werden. Damit besteht weiterhin die Gefahr, dass der mittelfristige Abwärtstrend und die langfristige Abwärtskorrektur weiter ausgeweitet wird, sobald die Kriterien im Bären Szenario erreicht und umgesetzt werden. Das bedeutet für die langfristige Zeiteinheit, dass die langfristige Abwärtskorrektur weiterhin so lange intakt ist, bis eine Trendumkehr auf der langfristigen Zeiteinheit vollzogen wurde.

Wichtige Faktoren, die einen Einflussfaktor haben könnten:

Wir sagen weiterhin: „Wie bereits in unseren letzten Analysen geschrieben. Durch die Zinsanhebungen der FED und der EZB ist eine Rezession unausweichlich geworden. Seit der KW 30 wurde unsere Analyse zu einer Rezession in den USA bestätigt. Auch für Deutschland und Europa ist das Ergebnis einer Rezession unausweichlich geworden. Im Zuge der laufenden Rezession könnte es in den kommenden Monaten zu einigen Insolvenzen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote in Europa und in den USA kommen, dass den Aktienmarkt belasten könnte. Die FED, sowie auch die EZB benötigt für den Schuldenabbau und der Verminderung der Kreditvergabe eine erhöhte Arbeitslosenquote, erst dann kann die Lohnpreisspirale und damit auch die Inflation gebremst werden. Aus diesem Grund könnte die Anfangsphase einer möglichen Bodenbildung in den Indizes langsam und zäh vonstattengehen.

Wichtiger Börsenzyklus die US Midterm Elections

Wie in unserer letzten Analyse aufgezeigt, ist eine positive Performance nach den US Midterm Elections seit dem Handelsjahr 1962 zu 100 Prozent eingetroffen. Auch in diesem Handelsjahr konnte bislang eine positive Rendite nach den US Midterm Elections vom S&P 500 ausgebildet werden.

Strategisches Vorgehen für das Handelsjahr 2022

Die strategischen Eigenschaften für das Jahr 2022 haben sich seit unserer letzten Analyse weiterhin bestätigt und wie folgt entwickelt, um das Chance-Risiko-Potential im Trend weiterhin einzuordnen.

1. Änderung im Trend:
   Mittelfristig – Die Bullen konnten seit dem Erreichen des Jahrestiefs 2022 bei 3.491,58 Punkten eine intakte Aufwärtskorrektur ausbilden und die im Bullen Szenario aufgezeigten Kursziele nacheinander abarbeiten.
   Langfristig – die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt. Die Abwärtskorrektur ist solange intakt bis der Trend auf Monatsbasis in der langfristigen Zeiteinheit von den Bullen umgekehrt worden ist. Der Anfang der Trendumkehr könnte mit dem Erreichen des Tiefs 2022 bei 3.491,58 Punkten von den Bullen eingeleitet worden sein. Es bedarf für eine langfristige Trendumkehr die Erfüllung der Kriterien und Eigenschaften wie im Bullen Szenario beschrieben.

2. Die wichtige Unterstützung bei 4.350 bis 4.380 Punkten wurde nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten. Die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt, bis die 4.350 bis 4.380 Punktemarke auf Monatsbasis zurückerobert wurden.

3. Weiterhin besteht die Bulls vs. Bears Line, die von unserer künstlichen Intelligenz bisher nicht von der Skalierung verändert wurde und vom S&P 500 nicht nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten wurde. Die wichtige Punktemarke bei 3.594,52 Punkten, könnte für die langfristige Zeiteinheit ausschlaggebend sein, dass die langfristige Abwärtskorrektur von den Bären weiter ausgeweitet werden könnte.

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Der bisherige Trendverlauf und der Ausblick

Wir schrieben in unserer letzten Analyse: „In den kommenden Handelswochen wird es spannend, ob die Bullen ihre Trendstärke, aus dem zurückgelegten mittelfristigen Aufwärtstrend, den sie seit dem Jahrestief 2022 ausgebildet haben, wiederum aufnehmen können, um im weiteren Trendverlauf die im Bullen Szenario beschriebenen Kursziele und Trendentwicklungen zu erreichen.“ Die Bullen konnten nach der mittelfristigen Abwärtskorrektur, den vorgelagerten mittelfristigen Aufwärtstrend aufnehmen und den S&P 500 nach oben über den wichtigen Punkteraum bei 3.945 bis 3.960 Punkten auf Wochenbasis hochdrücken.

Die Bären könnten den S&P 500 nochmals in den kommenden Handelswochen nach unten drücken. Die Bullen wiederum könnten diese Gegenbewegung der Bären dafür nutzen ihre Kräfte für die Jahresendrallye zu sammeln, um dann nach oben die mittelfristige Aufwärtskorrektur über die Preismarke von 4.113 Punkten auszuweiten.

Wichtig: Wir, das Boersenpaar, sagen weiterhin, wer gegen die langfristige intakte Abwärtskorrektur handelt, ist sich im Bewusstsein, dass der übergeordnete Trend jederzeit wieder aufgenommen und ausgeweitet werden könnte, sofern die langfristige Trendumkehr nicht erfolgt ist.

S&P 500 Performance

Der S&P 500 konnte bislang im Handelsmonat November eine Performance von plus 77,06 Punkten oder plus 2,01 Prozent verbuchen. Die aktuelle Jahresperformance des S&P 500 beträgt damit aktuell minus -17,12 Prozent oder minus -815,81 Punkte. Der Abstand bis zum Allzeithoch beträgt 21,99 Prozent oder 868,68 Punkte. Die vollständige aktuell abgetragene Korrekturstrecke seit dem Allzeithoch 2022 bei 4.818,62 Punkten bis zum aktuellen Korrekturtief bei 3.491,58 Punkten beträgt minus 27,54 Prozent oder minus 1.327,04 Punkte.

Wir gehen jedes Wochenende für euch Live auf den S&P 500 ein, damit ihr einen Einblick hinter die Kulissen von uns als selbstständige Finanzmarktanalysten bekommt. Besucht uns herzlich im Livestream und seid ein Teil unserer Community. Stellt uns gerne eure Fragen jeden Sonntag um 19:00 Uhr auf YouTube und Instagram.
Wir teilten dort bereits mit, dass der Markt zusehends unter Druck kommt. Der Fokus von uns, das Boersenpaar, liegt auf der Entscheidungszone.

Technische Analyse

S&P 500 Analyse – KW 47

Die Bären könnten in den kommenden Handelswochen auf sich aufmerksam machen. Thanksgiving steht vor der Tür. Die Handelswoche nach Thanksgiving ist in der Häufigkeit negativ in der Performance gewesen. Das könnte bedeuten, dass die Bären den S&P 500 nach den Feiertagen in den USA nach unten in eine kurz- bis mittelfristige Abwärtskorrektur des laufenden und intakten mittelfristigen Aufwärtstrends drücken könnten.
Dennoch ist es wichtig einzuordnen, dass mit dem aktuell laufenden mittelfristigen Aufwärtstrend der Grundstein für eine Trendumkehr der langfristigen Abwärtskorrektur von den Bullen ausgebildet worden sein könnte. Aus diesem Grund sind zyklische Gegenbewegungen der Bären im mittelfristigen Aufwärtstrend als gesund einzustufen, sofern die Bären den S&P 500 nicht unter die Bulls vs. Bears Line und den aktuellen Jahrestief 2022 auf Wochen- und Monatsbasis herunterdrücken.

Weiterer Trendverlauf

Bullen Szenario

Die Bullen konnten den mittelfristigen Aufwärtstrend über der 3.901 Punktemarke wiederum aufnehmen und den S&P 500 zum nächsten Kursziel, den Punkteraum bei 3.960 bis 3.945 Punkten hochdrücken. Im weiteren Trendverlauf könnten die Bullen den S&P 500 zu der wichtigen Kurslücke bei 4.037,12 Punkten bis 4.110,41 Punkten hochdrücken. Meistern es die Bullen die Kurslücke nachhaltig zu schließen und zu Überpreisen, könnte das nächste wichtige Kursziel die rote Preismarke bei 4.113 Punkten sein. Schaffen es die Bullen den S&P 500 auf Wochen-, Monats- und Jahresschlusskursbasis über die Preismarke von 4.113 Punkten hochzudrücken, könnten die Bullen im weiteren mittelfristigen und langfristigen Trendverlauf die 4.225 Punktemarke, gefolgt nach einer mittelfristigen Abwärtskorrektur, die wichtige Entscheidungszone bei 4.350 bis 4.380 Punkten ins Visier nehmen.

Langfristige Zeiteinheit:
Wichtig für die langfristige Zeiteinheit ist es, dass eine langfristige Trendumkehr ausgebildet wird. Das könnte bedeuten, meistern die Bullen die Punktezone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis, könnten die Bullen die Zügel wiederum in der langfristigen Zeiteinheit in die Hand nehmen und den langfristigen Aufwärtstrend im Zyklus in den darauffolgenden Monaten bis zum Allzeithoch 2022 ausbilden. Weiterhin gilt: „Solange, diese Punktezone nicht überboten worden ist, wäre dies nur eine Aufwärtskorrektur der vorgelagerten langfristigen Abwärtskorrektur.“

Bären Szenario

Die Bären konnten die Bullen daran hindern den begonnenen mittelfristigen Aufwärtstrend, der von den Bullen seit dem Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten ausgebildet worden ist, über die Preismarke von 3.901 Punkten auf Wochenbasis weiter auszuweiten. Die Bären konnten den S&P 500 seit dem Erreichen der Punktemarke bei 3.901 Punkten runter bis zu der Punktemarke bei 3.750 Punkten drücken. Sollten die Bären es schaffen, die Bullen weiterhin davon abzuhalten den vorgelagerten mittelfristigen Aufwärtstrend wiederum aufzunehmen, könnten die Bären unter der Punktemarke bei 3.750 Punkten auf Wochenbasis, das nächste Kursziel das Tief bei 3.698,15 Punkten, gefolgt von der Punktemarke bei 3.645 Punkten ins Visier nehmen. Schaffen es die Bären den S&P 500 auf Wochenbasis unter die Punktemarke bei 3.750 Punkten runterzudrücken, könnten die Bären den mittelfristigen Trend wiederum aufnehmen und als nächstes Kursziel die Punktezone bei 3.594,52 bis 3.645,99 Punkten anvisieren. Gelingt es den Bären, den S&P 500 bis zur wichtigen Punktezone herunterzudrücken, könnte die erhöhte Gefahr bestehen, dass die langfristige Abwärtskorrektur von den Bären impulsartig weiter ausgeweitet werden könnte. Das erste Kursziel der Bären könnte dann die 3.511,91 Punktemarke, gefolgt von dem Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten sein.

Weiterhin wichtig für das Handelsjahr 2022:
Wie bereits seit Monaten geschrieben: „Unsere strategische Auslegung konnte sich in diesem Handelsjahr bislang vollständig bestätigen. Weiterhin ist es wichtig für uns, das Boersenpaar, dass die Bulls vs. Bears Line für die langfristige Zeiteinheit auf Monatsbasis beachtet wird, um eine weitere Ausweitung in der langfristigen Korrektur sofort strategisch einordnen zu können.“

Fazit:

Wir haben euch wie gewohnt die Varianten eingezeichnet. Wir präferieren weiterhin die Variante 2. in der langfristigen Zeiteinheit, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten von den Bullen wiederum auf Monatsbasis überboten worden ist. In der mittelfristigen Zeiteinheit wurde der Beginn einer mittelfristigen Aufwärtskorrektur von den Bullen wie erwartet ausgebildet. In den kommenden Handelswochen könnte sich dieser mittelfristige Aufwärtstrend als nachhaltig erweisen und den Grundstein für eine langfristige Trendumkehr legen, sofern die Bullen den S&P 500, wie im Bullen Szenario beschrieben, nach oben drücken und die Bulls vs. Bears Line nicht auf Monatsbasis unterboten wird.

Anmerkung: Der Kampf an der Bulls vs. Bears Line konnte bislang die Informationen unserer künstlichen Intelligenz bestätigen. Es ist daher eine sehr spannende Ausgangssituation für die Bullen, wie auch für die Bären bis zum Jahresschlusskurs 2022. Aus diesem Grund liegt unser Fokus, vom Boersenpaar, weiterhin auf die Etablierung der Trends in der mittelfristigen Zeiteinheit im Zusammenspiel mit den Punktemarken. Das könnte bedeuten, dass die Trendentscheidung, ob die langfristige Abwärtskorrektur weiter ausgeweitet oder ob die langfristige Korrektur nachhaltig mit einer Trendumkehr beendet werden könnte, sich nähert. Wir, das Boersenpaar, achten dafür auf die beschriebenen Kriterien in den Szenarien auf Monats- und Wochenbasis.

Wichtige Anmerkung zu den CoT-Daten der Commercials: Die Commercials haben in den vergangenen Handelswochen ihre Long-Positionen im S&P 500 abgebaut. Das höchste Niveau lag dieses Jahr bei 74.057. Seit der letzten Handelswoche beträgt die Positionsgröße der Commercials 39.468. Wie wir bereits in unseren letzten S&P 500 Analysen geschrieben haben, gehen wir weiterhin strategisch davon aus, dass eine Abnahme auch in den kommenden Handelsmonaten erfolgen wird. Durch die fortlaufende Verringerung kann nachhaltig ein langfristiges Korrekturtief durch die großen Investoren untermauert werden.

Auf YouTube in unseren wöchentlichen Marktausblick gehen wir auf diese Positionen der Commercials im Detail ein.

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Herzlich gerne profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Finanzmarktanalysten und als Paar, die von der Börse leben. Verpasse daher keinen Trend und keine Kursziele mehr, unterstützt von unserer künstlichen Intelligenz die stetig live 201 Aktienwerte scannt und ihre Informationen mitteilt.

Wir sehen den S&P 500 kurzfristig positiv und mittelfristig neutral, solange bis die Punktezone bei 3.945 Punkten bis 3.960 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis überboten oder die Punktemarke bei 3.750 Punkten unterboten worden ist. Langfristig sehen wir den S&P 500 weiterhin negativ, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis von den Bullen zurückerobert worden ist.

Euer Boersenpaar
Bernd & Laura