S&P 500 Analyse – KW 37

Die Bären geben nicht auf!

Liebe Börsenfreunde,

die Bären konnten die mittelfristige Abwärtskorrektur seit unserer letzten S&P 500 Analyse weiter fortsetzen und die wichtige Punktezone bei 3.945 bis 3.960 Punkten erreichen. Seit dem Erreichen der wichtigen Punktezone bei 3.945 bis 3.960 Punkten, konnten die Bullen eine kurzfristige Gegenbewegung bis zur der Punktemarke von 4.113 Punkten ausbilden und damit einhergehend versuchen die Bären darin zu hindern die „noch“ mittelfristige Abwärtskorrektur seit der Punktemarke bei 4.307,66 Punkten zu stoppen, um den mittelfristigen Aufwärtstrend wiederum aufzunehmen.

Wir schrieben in allen unseren letzten S&P 500 Analysen, dass es wichtig ist, nicht außer Acht zu lassen, dass die langfristige Abwärtskorrektur zwar seit dem Erreichen des aktuellen Jahrestiefs 2022 bei 3.636,87 Punkten pausiert, sie jedoch weiterhin intakt ist. Die langfristige Abwärtskorrektur ist solange intakt, bis eine Trendumkehr auf der langfristigen Zeiteinheit vollzogen wurde.

In den kommenden Handelswochen könnte sich entscheiden, ob der mittelfristige Aufwärtstrend seit dem aktuellen Jahrestief 2022 bis zur Punktemarke bei 4.307,66 Punkten der Beginn der Ausbildung einer langfristigen Trendumkehr gewesen ist oder ob die Bären die langfristige Abwärtskorrektur wiederum aufnehmen könnten. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist aus Sicht der langfristigen Zeiteinheit eine mittelfristige Aufwärtskorrektur bislang gewesen. Das bedeutet weiterhin für die langfristige Zeiteinheit. Solange die Entscheidungszone (Red-Zone) bei 4.350 bis 4.380 Punkten nicht nachhaltig auf Monatsbasis im Trend zu überboten worden ist, ohne dass vorher das Jahrestief 2022 herausgenommen worden ist, bleibt die Gefahr der Wiederaufnahme der langfristigen Abwärtskorrektur gegeben.

Wichtig: Solange der S&P 500 sich unterhalb der Punktemarke von 4.438 Punkten befindet und oberhalb des aktuellen Jahrestiefs 2022, ist die Gefahr der langfristigen Zeiteinheit noch nicht gebannt.

Wichtige Faktoren, die einen Einflussfaktor haben könnten:

Wir sagen weiterhin: „Wie bereits in unserer letzten Analyse geschrieben. „Durch die Zinsanhebungen der FED und der folgenden Zinsanhebung der EZB ist eine Rezession unausweichlich geworden. Seit der KW30 wurde unsere Analyse zu einer Rezession in den USA bestätigt. Es steht noch das Ergebnis in Europa aus. Wir, das Boersenpaar, stufen und benennen die aktuelle laufende Korrektur weiterhin in allen Assetklassen, wie bereits in unseren letzten Analysen geschrieben, weiterhin als Energiekrise ein.“

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Kapitalmärkte, der aktuell einen zusätzlichen Einfluss nehmen kann, sind die Zuspitzungen mit Taiwan, China und den USA. In Anbetracht, dass der Export und der Import von USA und China eine sehr starke Abhängigkeit besitzt, könnten Investoren verunsichert auf die aktuelle Situation auf Taiwan blicken.

Strategisches Vorgehen für das Handelsjahr 2022

Die strategischen Eigenschaften für das Jahr 2022 haben sich seit unserer letzten Analyse weiterhin bestätigt und wie folgt entwickelt, um das Chance-Risiko-Potential im Trend weiterhin einzuordnen.

1. Änderung im Trend:
   Mittelfristig – befindet sich der S&P 500 in einer Abwärtskorrektur des mittelfristigen Aufwärtstrends, der seit dem Jahrestief 2022 bei 3.636,87 Punkten ausgebildet worden ist.
   Langfristig – die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt und pausiert. Die Abwärtskorrektur ist solange intakt bis der Trend auf Monatsbasis in der langfristigen Zeiteinheit umgekehrt worden ist.

2. Die wichtige Unterstützung bei 4.350 bis 4.380 Punkten wurde nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten. Die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt, bis die 4.350 bis 4.380 Punktemarke auf Monatsbasis zurückerobert wurden.

3. Weiterhin besteht die Bulls vs. Bears Line, die von unserer künstlichen Intelligenz bisher nicht von der Skalierung verändert wurde und vom S&P 500 nicht unterschritten wurde. Die wichtige Punktemarke bei 3.594,52 Punkten, könnte für die langfristige Zeiteinheit ausschlaggebend sein, dass die langfristige Abwärtskorrektur von den Bären weiter ausgeweitet werden könnte.

4. Das Volumen änderte sich bereits seit der KW 26 zugunsten der Bullen. Wie bereits in unseren letzten Analysen angemerkt: Das Volumen ist bereits seit sechs Wochen am Steigen. Die laufende Verfallswoche in den USA und in Europa könnte eine verstärkte Volatilität verursachen.
   

Der bisherige Trendverlauf und der Ausblick

Der mittelfristige Trend seit dem Jahrestief 2022 bei 3.636,87 Punkten ist „noch“ intakt und wird aktuell mittelfristig korrigiert. Die Bären konnten den S&P 500 bis zur wichtigen Punktezone bei 3.945 bis 3.960 Punkten hinunterdrücken. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die ausgebildete Pause im mittelfristigen Aufwärtstrend der Bullen bislang als gesund einzustufen ist. Es ist dabei zu beachten, dass der Trend zyklische Gegenbewegungen / Korrekturen benötigt, um weiter ansteigen zu können.

Wie bereits in der letzten Analyse ausdrücklich geschrieben, haben wir, das Boersenpaar, eine mittelfristige Korrektur ab der Entscheidungszone bei 4.350 bis 4.380 Punkten erwartet. Wir schrieben weiter: „Erst nach einer mittelfristigen Korrektur, des aktuell laufenden mittelfristigen Aufwärtstrends, könnte ein weiterer starker Anstieg der Bullen erfolgen, die auch zugleich eine langfristige Trendumkehr einleiten könnte.“ Wichtig ist es bei der möglichen bevorstehenden mittelfristigen Korrektur die Punktemarken auf Wochenbasis und Monatsbasis zu begutachten, um die Gefahr der Wiederaufnahme der langfristigen Abwärtskorrektur seit dem Allzeithoch bis zum aktuellen Jahrestief 2022 frühzeitig in der Chance und dem Risiko, sowie in der Trendwiederaufnahme einordnen zu können.

Wichtig: Wir, das Boersenpaar, sagen weiterhin. Wer gegen die langfristige intakte Abwärtskorrektur handelt, ist sich im Bewusstsein, dass der übergeordnete Trend jederzeit wieder aufgenommen und ausgeweitet werden könnte.

S&P 500 Performance

Der Handelsmonat konnte eine Performance von minus 157,38 Punkten oder minus 3,83 Prozent ausweisen. Damit reiht sich der August zu den negativen Börsenmonaten in dem bislang schlechten Börsenjahr 2022 ein. Der laufende Monat September konnte bislang eine Performance von minus 22,31 Punkten oder minus 0,56 Prozent verbuchen. Die aktuelle Jahresperformance des S&P 500 beträgt damit aktuell minus 17,48 Prozent oder minus 833,06 Punkte. Der Abstand bis zum Allzeithoch beträgt 22,53 Prozent oder 885,93 Punkte. Die vollständige aktuell abgetragene Korrekturstrecke seit dem Allzeithoch 2022 bei 4.818,62 Punkten bis zum aktuellen Korrekturtief bei 3.705,68 Punkten beträgt minus 24,52 Prozent oder minus 1.181,75 Punkte. Die aktuelle mittelfristige Aufwärtskorrektur, seit dem Jahrestief 2022 bei 3.636,87 Punkten beträgt aktuell „noch“ plus 8,13 Prozent oder plus 295,82 Punkte.

Wir gehen jedes Wochenende für euch Live auf den S&P 500 ein, damit ihr einen Einblick hinter die Kulissen von uns als selbstständige Finanzmarktanalysten bekommt. Besucht uns herzlich im Livestream und seid ein Teil unserer Community. Stellt uns gerne eure Fragen jeden Sonntag um 19:00 Uhr auf YouTube und Instagram.
Wir teilten dort bereits mit, dass der Markt zusehends unter Druck kommt. Der Fokus von uns, das Boersenpaar, liegt auf der Entscheidungszone.

Technische Analyse

S&P 500 Analyse – KW 37

Die in unserer letzten Analyse beschriebene mittelfristige Abwärtskorrektur der Bären ist wie erwartet eingetroffen und intakt. Die Bären konnten den S&P 500 ab der Preismarke bei 4.307,66 Punkten in eine mittelfristige Abwärtskorrektur bis zur wichtigen Punktezone bei 3.945 bis 3.960 Punkten hinunterdrücken. In den kommenden Handelswochen könnte eine sehr wichtige Trendentscheidung zwischen den Bullen in den Bären in der mittelfristigen und langfristigen Zeiteinheit ausgetragen werden. Es könnte dann für die weitere Trendentwicklung entschieden werden, ob die langfristige Abwärtskorrektur wieder aufgenommen wird oder ob die Bullen über die wichtige Red-Zone eine nachhaltig langfristige Trendumkehr ausbilden.

Weiterer Trendverlauf

Anmerkung: Die aktuell laufende mittelfristige Gegenbewegung könnte in den kommenden Handelswochen dazu führen, dass unter der wichtigen Punktezone bei 3.945 bis 3.960 Punkten die langfristige Abwärtskorrektur wiederum aufgenommen wird. Die Gefahr einer weiteren Ausweitung der langfristigen Abwärtskorrektur in den kommenden Handelswochen kann aus Sicht der Bullen erheblich verringert werden, sofern die wichtige Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis zurückerobert wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, die vorgelagerte langfristige Aufwärtskorrektur nicht außer Acht zu lassen. Die langfristige Abwärtskorrektur ist weiterhin aktiv und wurde von den Bullen aufgrund des mittelfristigen Aufwärtstrends pausiert. Sollten die Bären nochmals angreifen und den S&P 500 unter die wichtigen Punktemarken abverkaufen, könnte sich der bereits absolvierte mittelfristige Aufwärtstrend als Bullenfalle herauskristallisieren. Aus diesem Grund ist ein klares Verständnis für den Trendaufbau, wie beschrieben, wichtig und von Nöten.

Bullen Szenario

Wir schrieben in unserer letzten Analyse: „Die Bullen haben den mittelfristigen Aufwärtstrend bis zum Hoch bei 4.307,66 Punkten ausbilden können und wurden daraufhin in eine mittelfristige Abwärtskorrektur hinuntergedrückt. Sollten die Bullen den mittelfristigen Aufwärtstrend wiederum aufnehmen, könnten sie ab dem Punkteraum bei 3.945 bis 3.960 Punkten zurückkehren und den S&P 500 über die Punktemarke von 4.113 Punkten nach oben drücken.“

Die Bullen haben es geschafft, die Bären ab der Punktezone bei 3.945 bis 3.960 Punkten zu stoppen und den S&P 500 bis zur Punktemarke bei 4.113 Punkten in der kurzfristigen Zeiteinheit hochzudrücken. Jedoch haben die Bären die Bullen aufgehalten die 4.113 Punktemarke nachhaltig zu Überpreisen. Das könnte für den weiteren Trendverlauf bedeuten, sollten die Bullen die Bären weiterhin davon abhalten auf Wochenbasis die 3.945 bis 3.960 Punktezone zu unterbieten, könnten sie einen erneuten Angriff auf die 4.113 Punktemarke und die ausgebildete Kurslücke der Bären starten. Das könnte bedeuten, schaffen es die Bullen die Kurslücke bei 4.037,12 bis 4.083,67 Punkten zu schließen und im weiteren Trendverlauf die 4.113 Punktemarke auf Wochenbasis zu überbieten, könnten die Bullen im weiteren Trendverlauf die 4.225 Punktemarke anvisieren und den mittelfristigen Aufwärtstrend zurück etablieren. Schaffen es die Bullen, die 4.225 Punktemarke nachhaltig auf Wochenbasis zu übersteigen, könnte das nächste Kursziel der Bullen in der mittelfristigen Zeiteinheit die 4.307,66 Punktemarke und die Entscheidungszone (Red-Zone) bei 4.350 bis 4.380 Punkten sein. Meistern die Bullen die 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis könnten die Bullen die Zügel wiederum in der langfristigen Zeiteinheit in die Hände nehmen und den langfristigen Aufwärtstrend im Zyklus in den darauf folgenden Monaten bis zum Allzeithoch 2022 ausbilden.

Bären Szenario

Die Bären haben sich bereits seit unserer letzten Analyse mit einem leisen Gebrüll zurückgemeldet. Das leise Gebrüll wurde in der laufenden Handelswoche lauter. Seit dem Erreichen der wichtigen Punktezone bei 3.945 bis 3.960 Punkten, kämpfen die Bullen und die Bären um die Entscheidung in der mittelfristigen Zeiteinheit. Sollten die Bären im weiteren Trendverlauf die wichtige Punktezone bei 4.345 bis 3.960 Punkten auf Wochenbasis unterbieten, könnte das nächste Kursziel der Bären das Tief bei 3.886,75 Punkten, gefolgt von den Punktemarken bei 3.813 und 3.750 Punkten sein.

Wichtig: Die Gefahr einer Wiederaufnahme der langfristigen Korrektur erhöht sich ab dem Unterbieten der Punktezone bei 4.345 bis 3.960 Punkten auf Wochenbasis.

Sollten die Bären es im weiteren Trendverlauf schaffen, den S&P 500 auf Wochenbasis unter die Punktemarke bei 3.726,70, dem alten Allzeithoch 2020 und im weiteren Trendverlauf unter den Punktetraum bei 3.594,52 bis 3.645,99 auf Monatsbasis zu drücken, könnte das nächste Kursziel der Bären die 3.390 sein, gefolgt von der Punktemarke bei 3.127,66 und der Entscheidungszone bei 2.966 bis 2.999,74 Punkten.

Weiterhin wichtig für das Handelsjahr 2022:

Unsere strategische Auslegung konnte sich in diesem Handelsjahr bislang vollständig bestätigen. Wichtig für den weiteren Trendverlauf ist es, die erwartete laufende mittelfristige Korrektur in ihrer weiteren Ausbildung strategisch einzuordnen. Denn nur mit einer gegenläufigen Korrektur zum aktuellen mittelfristigen Aufwärtstrend kann der S&P 500 in der langfristigen Zeiteinheit eine Trendumkehr ausbilden. Weiterhin ist es wichtig für uns, das Boersenpaar, dass die Bulls vs. Bears Line für die langfristige Zeiteinheit auf Monatsbasis beachtet wird, um eine weitere Ausweitung in der langfristigen Korrektur sofort strategisch einordnen zu können.

Fazit:

Wir haben euch wie gewohnt die Varianten eingezeichnet. Wir präferieren weiterhin die Variante 2. in der langfristigen Zeiteinheit, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten von den Bullen wiederum auf Monatsbasis überboten worden ist.

Anmerkung: Unsere künstliche Intelligenz hat in der KW 36 ein stark zunehmendes gehandeltes Volumen der am stärksten gewichteten Aktienwerte des S&P 500 identifiziert. Das könnte dafürsprechen, dass die kommenden Handelswochen in der mittelfristigen und langfristigen Zeiteinheit eine Trendentscheidung ausbilden könnten, die für das restliche Handelsjahr 2022 entscheidend werden könnten. Das bedeutet: Die Trendentscheidung, ob die langfristige Abwärtskorrektur weiter ausgeweitet oder ob die langfristige Korrektur nachhaltig mit einer Trendumkehr beendet werden könnte, nähert sich dem Ende.

Wichtige Anmerkung zu den CoT-Daten der Commercials: Die Commercials haben ihre starke Long-Positionen im S&P 500 weiter abgebaut. Das höchste Niveau lag dieses Jahr bei 70.843. Seit der letzten Handelswoche beträgt die Positionsgröße der Commercials 60.256. Wir schrieben in unserer letzten Analyse, dass die Positionen in den kommenden Handelswochen abgebaut werden könnten. Diese fortlaufende Verringerung könnte bereits vor vier Wochen gestartet worden sein. Diese Verringerung ist als gesund einzustufen und könnte zu einem Long Squeeze führen. Dieser Long Squeeze könnte temporär jeweils zu starken Abverkäufen führen.

Wir gehen aktuell weiterhin davon aus, dass diese Positionen in der erwartenden mittelfristigen Korrektur weiterhin abgebaut werden und zu einer Stabilisierung des Trends führen. Auf YouTube in unseren wöchentlichen Marktausblick gehen wir auf diese Positionen der Commercials im Detail ein.

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Herzlich gerne profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Finanzmarktanalysten und als Paar, die von der Börse leben. Verpasse daher keinen Trend und keine Kursziele mehr, unterstützt von unserer künstlichen Intelligenz die stetig live 198 Aktienwerte scannt und ihre Informationen mitteilt.

Wir sehen den S&P 500 kurzfristig negativ und mittelfristig neutral, solange bis die Punktezone bei 3.945 Punkten bis 3.960 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis unterboten oder die 4.225 Punkten nachhaltig überboten worden ist. Langfristig sehen wir den S&P 500 „noch“ negativ, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis von den Bullen zurückerobert worden ist.

Euer Boersenpaar
Bernd & Laura