S&P 500 Analyse – KW 43

Laufen die Vorbereitungen für die Jahresendrallye?

Liebe Börsenfreunde,

die Bären konnten seit unserer letzten Analyse ein neues Jahrestief bei 3.491,58 Punkten ausbilden, jedoch nicht nachhaltig die wichtige Bulls vs. Bears Line bei 3.594,52 Punkten unterbieten. Stattdessen konnten die Bullen die Schwächephase der Bären in der kurzfristigen Zeiteinheit nutzen und den S&P 500 in eine kurzfristige Aufwärtskorrektur hochdrücken, die im weiteren Trendverlauf der Grundstein für eine mittelfristige Aufwärtskorrektur sein könnte. Die Gefahr, dass der mittelfristige Abwärtstrend und die langfristige Abwärtskorrektur weiter ausgeweitet wird besteht weiterhin.

Das bedeutet, die langfristige Abwärtskorrektur ist weiterhin solange intakt, bis eine Trendumkehr auf der langfristigen Zeiteinheit vollzogen wurde.

Wichtige Faktoren, die einen Einflussfaktor haben könnten:

Wir sagen weiterhin: „Wie bereits in unseren letzten Analysen geschrieben. Durch die Zinsanhebungen der FED und der EZB ist eine Rezession unausweichlich geworden. Seit der KW 30 wurde unsere Analyse zu einer Rezession in den USA bestätigt. Auch für Deutschland und Europa ist das Ergebnis einer Rezession unausweichlich. Im Zuge der laufenden Rezession könnte es in den kommenden Monaten zu einigen Insolvenzen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote in Europa und in den USA kommen, dass den Aktienmarkt belasten könnte. Aus diesem Grund könnte die Anfangsphase einer möglichen Bodenbildung in den Indizes langsam und zäh vonstattengehen.

Strategisches Vorgehen für das Handelsjahr 2022

Die strategischen Eigenschaften für das Jahr 2022 haben sich seit unserer letzten Analyse weiterhin bestätigt und wie folgt entwickelt, um das Chance-Risiko-Potential im Trend weiterhin einzuordnen.

1. Änderung im Trend:
   Mittelfristig – befindet sich der S&P 500 in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Eine Beruhigung und der Beginn einer Aufwärtskorrektur in der mittelfristigen Zeiteinheit könnte in den kommenden Handelswochen ausgebildet werden.
   Langfristig – die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt. Die Abwärtskorrektur ist solange intakt bis der Trend auf Monatsbasis in der langfristigen Zeiteinheit von den Bullen umgekehrt worden ist.

2. Die wichtige Unterstützung bei 4.350 bis 4.380 Punkten wurde nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten. Die langfristige Abwärtskorrektur ist intakt, bis die 4.350 bis 4.380 Punktemarke auf Monatsbasis zurückerobert wurden.

3. Weiterhin besteht die Bulls vs. Bears Line, die von unserer künstlichen Intelligenz bisher nicht von der Skalierung verändert wurde und vom S&P 500 nicht nachhaltig auf Monatsbasis unterschritten wurde. Die wichtige Punktemarke bei 3.594,52 Punkten, könnte für die langfristige Zeiteinheit ausschlaggebend sein, dass die langfristige Abwärtskorrektur von den Bären weiter ausgeweitet werden könnte.

4. Die Bären haben es erneut geschafft ein neues Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten auszubilden. Für die kommenden Handelswochen besteht damit weiterhin die Gefahr, dass der mittelfristige Abwärtstrend nach unten ausgeweitet werden könnte.
   

Der bisherige Trendverlauf und der Ausblick

Die Bären konnten den mittelfristigen Abwärtstrend bis zum aktuellen Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten ausweiten und damit eingehend das nächste Kursziel bei 3.511,91 Punkten erreichen. Die Bullen wiederum konnten eine weitere starke Ausweitung ab dem aktuellen Jahrestief 2022 und unter der Bulls vs. Bears Line auf Wochenbasis nachhaltig verhindern. In den kommenden Handelswochen könnten die Bären wiederum die Bullen in der kurzfristigen Zeiteinheit stoppen und die Kursziele der mittelfristigen Zeiteinheit, die im Bären Szenario aufgeführt sind, sukzessive nacheinander abarbeiten. Die Bullen konnten bislang eine Gegenbewegung, die in die kurzfristige Zeiteinheit einzuordnen ist, ausbilden, die im weiteren Trendverlauf der Start für eine mittelfristige Aufwärtskorrektur sein könnte.

Wichtig: Wir, das Boersenpaar, sagen weiterhin, wer gegen die langfristige intakte Abwärtskorrektur handelt, ist sich im Bewusstsein, dass der übergeordnete Trend jederzeit wieder aufgenommen und ausgeweitet werden könnte.

S&P 500 Performance

Der Handelsmonat Oktober konnte bisher eine Performance von aktuell plus 211,72 Punkten oder plus 5,90 Prozent verbuchen. Die aktuelle Jahresperformance des S&P 500 beträgt damit aktuell minus 20,32 Prozent oder minus 968,41 Punkte. Der Abstand bis zum Allzeithoch beträgt 26,89 Prozent oder 1.021,28 Punkte. Die vollständige aktuell abgetragene Korrekturstrecke seit dem Allzeithoch 2022 bei 4.818,62 Punkten bis zum aktuellen Korrekturtief bei 3.491,58 Punkten beträgt minus 27,54 Prozent oder minus 1.327,04 Punkte.

Wir gehen jedes Wochenende für euch Live auf den S&P 500 ein, damit ihr einen Einblick hinter die Kulissen von uns als selbstständige Finanzmarktanalysten bekommt. Besucht uns herzlich im Livestream und seid ein Teil unserer Community. Stellt uns gerne eure Fragen jeden Sonntag um 19:00 Uhr auf YouTube und Instagram.
Wir teilten dort bereits mit, dass der Markt zusehends unter Druck kommt. Der Fokus von uns, das Boersenpaar, liegt auf der Entscheidungszone.

Technische Analyse

S&P 500 Analyse – KW 43

Die ersten Bullen machen auf sich aufmerksam und könnten der Grundstein für eine Jahresendrallye einleiten. Sollten die Bullen die aktuelle kurzfristige Gegenbewegung in die mittelfristige Zeiteinheit ausweiten, könnte es ein „Bulliger Herbst“ werden, sofern die Bären die Bullen von diesen Vorhaben nicht abhalten und den S&P 500 unter die Bulls vs. Bears Line und dem aktuellen Jahrestief 2022 auf Wochen- und Monatsbasis hinunterdrücken.

In den kommenden Handelswochen steht weiterhin die wichtige Trendentscheidung unmittelbar an der Bulls vs. Bears Line des Monatsschlusskurses Oktober bevor. Es könnte dann für die weitere Trendentwicklung entschieden werden, ob die langfristige Abwärtskorrektur unter der Bulls vs. Bears Line wieder aufgenommen wird oder ob die Bullen es schaffen einen sogenannten doppelten Boden auszubilden.

Weiterer Trendverlauf

Bullen Szenario

Die Bullen konnten den S&P 500 von der wichtigen Punktezone, die sich zwischen der Bulls vs. Bears Line bei 3.594,52 Punkte bis zur Punktemarke bei 3.645,99 Punkten definiert, nach oben bis zur Punktemarke von 3.750 Punkten anheben. Im weiteren Trendverlauf könnten die Bullen das nächste Kursziel bei 3.813 Punkten auf Wochenbasis anvisieren, sofern nicht die Bulls vs. Bears Line auf Wochenbasis und auf Monatsbasis unterboten worden ist. Wichtig für uns, das Boersenpaar, ist es eine mittelfristige Gegenbewegung im weiteren Trendverlauf nach oben einzuplanen, damit ein nachhaltiger mittelfristiger Trendwendepunkt ausgebildet werden kann. Das bedeutet, schaffen es die Bullen nachhaltig über die 3.813 Punktemarke auf Wochenbasis, könnten die weiteren Kursziele der Bullen die Punktemarke bei 3.901 Punkten, gefolgt von dem Punkteraum bei 3.945,128 bis 3.960 Punkten sein.

Langfristige Zeiteinheit:
Wichtig für die langfristige Zeiteinheit ist es, dass eine langfristige Trendumkehr ausgebildet wird. Das könnte bedeuten, meistern die Bullen die Punktezone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis, könnten die Bullen die Zügel wiederum in der langfristigen Zeiteinheit in die Hand nehmen und den langfristigen Aufwärtstrend im Zyklus in den darauffolgenden Monaten bis zum Allzeithoch 2022 ausbilden. Weiterhin gilt: „Solange, diese Punktezone nicht überboten worden ist, wäre dies nur eine Aufwärtskorrektur der vorgelagerten langfristigen Abwärtskorrektur.“

Bären Szenario

Die Bären konnten das nächste Kursziel die 3.511,91 Punkte aus unserer letzten Analyse erreichen und ein neues Jahrestief 2022 bei 3.491,58 Punkten ausbilden. Die Bären konnten bislang nicht die Trendkraft aufbringen, den S&P 500 nachhaltig unter die Bulls vs. Bears Line auf Wochen- und auf Monatsbasis hinunterzudrücken. Schaffen es die Bären nachhaltig auf Wochen- und Monatsbasis Oktober den S&P 500 hinunterzudrücken, könnte ein weiterer Abverkauf bis zur 3.511,91 Punktemarke erfolgen. Sollten die Bären die Punktemarke bei 3.511,91 Punkten auf Wochenbasis unterbieten, könnte ein weiterer Impuls eines Abverkaufs erfolgen. Die nächsten Kursziele der Bären könnten dann die Punktemarke bei 3.283,00 Punkten, die Tiefs bei 3.200,05 Punkten und 3.127,66 Punkten, gefolgt von der wichtigen roten Punktezone bei 2.966 Punkten bis 2.999,74 Punkten sein.

Weiterhin wichtig für das Handelsjahr 2022:
Wie bereits seit Monaten geschrieben: „Unsere strategische Auslegung konnte sich in diesem Handelsjahr bislang vollständig bestätigen. Weiterhin ist es wichtig für uns, das Boersenpaar, dass die Bulls vs. Bears Line für die langfristige Zeiteinheit auf Monatsbasis beachtet wird, um eine weitere Ausweitung in der langfristigen Korrektur sofort strategisch einordnen zu können.“

Fazit:

Wir haben euch wie gewohnt die Varianten eingezeichnet. Wir präferieren weiterhin die Variante 2. in der langfristigen Zeiteinheit, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten von den Bullen wiederum auf Monatsbasis überboten worden ist. In der mittelfristigen Zeiteinheit könnte der Beginn einer mittelfristigen Aufwärtskorrektur ausgebildet werden, sofern die Bullen den S&P 500 wie im Bullen Szenario beschrieben nach oben drücken und die Bulls vs. Bears Line nicht auf Monatsbasis unterboten wird.

Anmerkung: Wir schrieben in unserer letzten Analyse: „Unsere künstliche Intelligenz hat in der KW 36 ein stark zunehmendes gehandeltes Volumen der am stärksten gewichteten Aktienwerte des S&P 500 identifiziert. Das könnte dafürsprechen, dass die kommenden Handelswochen in der mittelfristigen und langfristigen Zeiteinheit eine Trendentscheidung ausbilden könnten, die für das restliche Handelsjahr 2022 entscheidend werden könnte.“ Der Kampf an der Bulls vs. Bears Line konnte bislang die Informationen unserer künstlichen Intelligenz bestätigen. Es ist daher eine sehr spannende Ausgangssituation für die Bullen wie auch für die Bären. Aus diesem Grund steht der Trend weiterhin vor einer Entscheidung. Das könnte bedeuten, dass die Trendentscheidung, ob die langfristige Abwärtskorrektur weiter ausgeweitet oder ob die langfristige Korrektur nachhaltig mit einer Trendumkehr beendet werden könnte, sich nähert. Wir, das Boersenpaar, achten dafür auf die beschriebenen Kriterien in den Szenarien auf Monats- und Wochenbasis.

Wichtige Anmerkung zu den CoT-Daten der Commercials: Die Commercials haben in den vergangenen Handelswochen ihre Long-Positionen im S&P 500 ausgebaut. Das höchste Niveau lag dieses Jahr bei 74.057. Seit der letzten Handelswoche beträgt die Positionsgröße der Commercials 51.723. Die aktuelle Zunahme könnte auf eine Unsicherheit der großen Investoren hindeuten, dass diese sich bislang noch nicht wagen, vermehrt Aktien einzukaufen und sich aus diesem Grund mit Long-Positionen auf der Derivateseite absichern. Wir gehen trotz der bereits geschehenen Zunahme der Positionen aus, dass eine weitere Verringerung in den kommenden Handelswochen langsam stattfinden könnte. Denn unsere strategische Einordnung ist, nur mit einer fortlaufenden Verringerung kann nachhaltig ein langfristiges Korrekturtief durch die großen Investoren untermauert werden.

Auf YouTube in unseren wöchentlichen Marktausblick gehen wir auf diese Positionen der Commercials im Detail ein.

KI Live-Watchlist für Premium Mitglieder

Herzlich gerne profitiere auch du von unserer langjährigen Erfahrung als Finanzmarktanalysten und als Paar, die von der Börse leben. Verpasse daher keinen Trend und keine Kursziele mehr, unterstützt von unserer künstlichen Intelligenz die stetig live 201 Aktienwerte scannt und ihre Informationen mitteilt.

Wir sehen den S&P 500 kurzfristig positiv und mittelfristig „noch“ negativ, solange bis die Punktezone bei 3.945 Punkten bis 3.960 Punkten nachhaltig auf Wochenbasis überboten worden ist. Langfristig sehen wir den S&P 500 weiterhin negativ, solange bis die Red-Zone bei 4.350 bis 4.380 Punkten auf Monatsbasis von den Bullen zurückerobert worden ist.

Euer Boersenpaar
Bernd & Laura